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C
Chescapmanager ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.7億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
42.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+42.44%
3年間の予想リターン
+202.08%
5年予想リターン
+174.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.13億
運用資産残高の伸び率
+$9945万
(+19%)
資金フロー
+$3897万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.22%
保有額
48
新規
10
買い増し
11
減少
6
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+$1246万 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$1162万 |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+$651万 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$418万 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$330万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$516万 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+$396万 |
| 3 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+$334万 |
| 4 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+$251万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.38% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.99% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.89% |
| 4 | ヘルスケア | 7.77% |
| 5 | 情報技術 | 7.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $7788万 | 12.7% |
500,000
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $6672万 | 10.88% |
+250,000
| 新規 | +$6501万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
3
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $3489万 | 5.69% |
+1,250,000
| 新規 | +$3363万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
4
Martin Marietta Materials
MLM
$360億
| $2651万 | 4.32% |
119,946
-5,000
| -4% | -$105万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $2456万 | 4% |
420,000
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2318万 | 3.78% |
440,000
-100,000
| -19% | -$516万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
PNK
7
上場廃止
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| $2018万 | 3.29% |
616,446
+20,000
| +3% | +$55.7万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
8
Vail Resorts
MTN
$52.2億
| $2017万 | 3.29% |
94,928
+10,000
| +12% | +$224万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$29.5億
| $1926万 | 3.14% |
1,516,200
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $1922万 | 3.13% |
164,177
+10,000
| +6% | +$116万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
TWX
11
コール
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1829万 | 2.98% |
+200,000
| 新規 | +$1889万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
$70.6億
| $1804万 | 2.94% |
540,192
-10,000
| -2% | -$32.2万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
13
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $1780万 | 2.9% |
267,421
-3,101
| -1% | -$19.8万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1675万 | 2.73% |
652,000
+49,430
| +8% | +$128万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $1663万 | 2.71% |
271,388
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
AGN
16
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1636万 | 2.67% |
100,000
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
17
Nomad Foods
NOMD
$16.8億
| $1551万 | 2.53% |
917,242
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
DISH
18
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $1530万 | 2.5% |
320,504
+20,000
| +7% | +$100万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
19
Tvardi Therapeutics
TVRD
$1254万
| $1264万 | 2.06% |
28,693
+279
| +1% | +$12.7万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
20
Mattel
MAT
$46.9億
| $1209万 | 1.97% |
+785,990
| 新規 | +$1246万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1149万 | 1.87% |
2,374,800
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
TWX
22
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1125万 | 1.83% |
+122,972
| 新規 | +$1162万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
TMX
23
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $1095万 | 1.79% |
318,984
| – | – |
2016 Q4
4四半期
|
|
24
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$487億
| $1052万 | 1.72% |
264,000
+7,000
| +3% | +$28万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
AGN
25
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1021万 | 1.66% |
62,400
+18,400
| +42% | +$330万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
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MI
M
Chescapmanagerの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Chescapmanagerは48銘柄を保有し、保有額は$6.13億でした。前四半期の$5.14億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Chescapmanagerは2017年第4四半期に純新規資金として$3897万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMattelで、保有株数は785,990株、評価額は$1209万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$516万相当を売却しました。
- Chescapmanagerが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMattelで、株数は785,990株、評価額は$1209万でした。
- Chescapmanagerは2017年第4四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Chescapmanagerが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$516万相当を減らしました。
- Chescapmanagerは2017年第4四半期にAkorn Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$251万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Chescapmanagerの上位10銘柄は、運用資産総額$6.13億のポートフォリオの54%を占めています。
- Chescapmanagerは2017年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Chescapmanagerのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$6.13億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のChescapmanagerの 13F報告書 に基づいています。