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C
Chescapmanager ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.7億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
42.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.91%
1年予想リターン
+42.44%
3年間の予想リターン
+202.08%
5年予想リターン
+174.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.05億
運用資産残高の伸び率
-$2659万
(-2.9%)
資金フロー
-$1019万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.96%
保有額
32
新規
2
買い増し
5
減少
2
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$1128万 |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+$793万 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$58.4万 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+$25.9万 |
| 5 |
Cognition Therapeutics
CGTX
|
+$17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+$1792万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1093万 |
| 3 |
Grab
GRAB
|
+$84.3万 |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+$71.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.99% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.44% |
| 3 | 情報技術 | 14.72% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.35% |
| 5 | エネルギー | 5.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
NVIDIA
NVDA
$4.21兆
| $1.18億 | 13.09% |
750,000
+500,000
| +200% | +$6292万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
2
コール
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $7679万 | 8.49% |
350,000
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$4.21兆
| $7308万 | 8.08% |
462,585
| – | – |
2022 Q3
11四半期
|
|
4
コール
Vertiv
VRT
$796億
| $6420万 | 7.1% |
500,000
| – | – |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
5
Vertiv
VRT
$796億
| $6218万 | 6.87% |
484,196
| – | – |
2020 Q1
21四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $6013万 | 6.65% |
120,892
| – | – |
2020 Q2
20四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $4855万 | 5.37% |
275,500
| – | – |
2020 Q3
19四半期
|
|
|
8
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $4406万 | 4.87% |
+250,000
| 新規 | +$4092万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
9
US Foods
USFD
$235億
| $4378万 | 4.84% |
568,457
-10,000
| -2% | -$71.3万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
|
10
BWX Technologies
BWXT
$115億
| $4179万 | 4.62% |
290,059
+5,000
| +2% | +$58.4万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
11
Cameco
CCJ
$323億
| $3293万 | 3.64% |
443,656
| – | – |
2024 Q1
5四半期
|
|
12
Mirion Technologies
MIR
$43.6億
| $2859万 | 3.16% |
1,327,895
| – | – |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
13
KBR
KBR
$46.1億
| $2787万 | 3.08% |
581,444
+5,000
| +0.9% | +$25.9万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
14
Citigroup
C
$2056億
| $2733万 | 3.02% |
321,076
+156,000
| +95% | +$1128万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$2066億
| $2697万 | 2.98% |
217,500
| – | – |
2022 Q1
13四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $2622万 | 2.9% |
119,500
| – | – |
2016 Q4
34四半期
|
|
17
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$36.6億
| $2456万 | 2.71% |
896,259
| – | – |
2017 Q3
31四半期
|
|
18
TechnipFMC
FTI
$254億
| $2065万 | 2.28% |
599,458
| – | – |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
19
Cedar Fair
FUN
$11.4億
| $1939万 | 2.14% |
637,360
+236,543
| +59% | +$793万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
20
Cronos Group
CRON
$12.6億
| $1518万 | 1.68% |
7,950,237
| – | – |
2018 Q1
29四半期
|
|
21
Blue Owl Capital
OWL
$70.5億
| $890万 | 0.98% |
463,251
| – | – |
2021 Q3
15四半期
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$555億
| $785万 | 0.87% |
150,000
| – | – |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
23
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$555億
| $524万 | 0.58% |
100,000
-900,000
| -90% | -$4454万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
24
Cognition Therapeutics
CGTX
$6437万
| $15.6万 | 0.02% |
+503,259
| 新規 | +$17万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
25
Grab Holdings Warrant
GRABW
$15.6万
| $3.91万 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2021 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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MI
GA
Chescapmanagerの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Chescapmanagerは$9.05億相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$9.32億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Chescapmanagerの2025年第2四半期の報告書には、新規 2件、5件増加しました、2件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCognition Therapeuticsで、保有株数は503,259株、評価額は$15.6万でした。 最も大きな売却はCoupangで、推定額は$1792万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Chescapmanagerが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCognition Therapeuticsで、株数は503,259株、評価額は$15.6万でした。
- Chescapmanagerは2025年第2四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1128万でした。
- Chescapmanagerが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Foodsで、推定$71.3万相当を減らしました。
- Chescapmanagerは2025年第2四半期にCoupangの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1792万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Chescapmanagerの上位10銘柄は、運用資産総額$9.05億のポートフォリオの70%を占めています。
- Chescapmanagerは2025年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Chescapmanagerのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$9.05億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のChescapmanagerの 13F報告書 に基づいています。