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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
671 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,5 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,04 %
Position
51
Neu
11
Aufgestockt
14
Reduziert
8
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cronos Group
CRON
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Cigna
CI
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+9,41 Mio. $ |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+8,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+6,19 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+5,4 Mio. $ |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+4,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,51 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 26 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,5 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
462 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 17,9 % |
750.000
+250.000
| +50 % | +41,3 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Cronos Group
CRON
1,21 Mrd. $
| 87,8 Mio. $ | 13,09 % |
+13.044.962
| Neu | +110 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,56 Bio. $
| 26,1 Mio. $ | 3,88 % |
360.000
-60.000
| -14 % | -4,29 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 23,5 Mio. $ | 3,5 % |
139.400
+77.000
| +123 % | +12,9 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
5
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,4 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 3,39 % |
+150.000
| Neu | +23,2 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
7,53 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 3,29 % |
630.692
+90.500
| +17 % | +3,18 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,41 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 3,25 % |
420.000
-20.000
| -5 % | -1,11 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
8
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,27 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 3,08 % |
1.516.200
| – | – |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 2,84 % |
301.388
+30.000
| +11 % | +1,93 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
TWX
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 18,9 Mio. $ | 2,82 % |
200.000
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
11
Vail Resorts
MTN
5,42 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,75 % |
83.328
-11.600
| -12 % | -2,54 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 18 Mio. $ | 2,69 % |
289.551
+22.130
| +8 % | +1,44 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 18 Mio. $ | 2,68 % |
762.000
+110.000
| +17 % | +2,77 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
14
Cigna
CI
79 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,65 % |
+106.162
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
PNK
15
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 15,8 Mio. $ | 2,35 % |
523.127
-93.319
| -15 % | -2,92 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
16
Nomad Foods
NOMD
1,67 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,27 % |
965.682
+48.440
| +5 % | +800.481 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
4,86 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 2,05 % |
2.374.800
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
18
Eagle Materials
EXP
5,57 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,98 % |
128.669
+58.356
| +83 % | +6,29 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
19
Tvardi Therapeutics
TVRD
10,5 Mio. $
| 13 Mio. $ | 1,94 % |
29.248
+555
| +2 % | +269.193 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
DISH
20
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 12,3 Mio. $ | 1,83 % |
324.504
+4.000
| +1 % | +175.812 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
TWX
21
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 11,6 Mio. $ | 1,73 % |
122.972
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
TMX
22
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 10,9 Mio. $ | 1,62 % |
318.984
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
23
Mattel
MAT
4,39 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,54 % |
785.990
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
24
Newell Brands
NWL
2,19 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,52 % |
401.500
+285.000
| +245 % | +8,06 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
25
Keurig Dr Pepper
KDP
48,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,5 % |
+84.920
| Neu | +9,41 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Chescapmanager 51 Positionen im Wert von 671 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Chescapmanager investierte 142 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cronos Group: 13.044.962 Aktien im Wert von 87,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NXP Semiconductors; sie wurde auf 19,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q1 2018 war Cronos Group: 13.044.962 Aktien im Wert von 87,8 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Allergan plc in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q1 2018 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Crown Holdings im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q1 2018 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 671 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 671 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q1 2018 am 14. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .