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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
842 Mio. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
(+103 %)
Kapitalfluss
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,69 %
Position
46
Neu
17
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Centene
CNC
|
+8,5 Mio. $ |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+7,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Cronos Group
CRON
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+9,3 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+2,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,84 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 31,51 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,66 % |
| 4 | Grundstoffe | 4,96 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cronos Group
CRON
1,25 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 18,58 % |
8.492.227
-520.000
| -6 % | -9,8 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
805 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 16,77 % |
+500.000
| Neu | +136 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
469 Mrd. $
| 89,8 Mio. $ | 10,66 % |
+500.000
| Neu | +84,8 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 33,8 Mio. $ | 4,02 % |
380.000
| – | – |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
8,37 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 3,31 % |
1.088.052
+122.200
| +13 % | +3,35 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,24 % |
571.755
+210.000
| +58 % | +10,5 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,58 Bio. $
| 25,9 Mio. $ | 3,07 % |
440.000
| – | – |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
8
Tvardi Therapeutics
TVRD
18,8 Mio. $
| 23,6 Mio. $ | 2,8 % |
33.418
-45
| -0,1 % | -26.936 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,63 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,65 % |
2.010.503
+176.085
| +10 % | +1,83 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
10
Cigna
CI
77,7 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 2,59 % |
135.693
+93.446
| +221 % | +17,1 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
11
CALL
Eagle Materials
EXP
5,61 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,5 % |
+250.000
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
1,62 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 2,34 % |
965.682
| – | – |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
13
Eagle Materials
EXP
5,61 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,28 % |
227.571
-13.300
| -6 % | -960.757 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
AGN
14
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 18,6 Mio. $ | 2,21 % |
127.000
+16.000
| +14 % | +2,32 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
15
Vail Resorts
MTN
5,5 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,19 % |
84.921
| – | – |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 17,6 Mio. $ | 2,09 % |
2.028.200
+1.550.000
| +324 % | +13,4 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
17
Martin Marietta Materials
MLM
37,2 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,79 % |
75.000
| – | – |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
|
AGN
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 14,6 Mio. $ | 1,74 % |
+100.000
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
68 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,68 % |
159.863
| – | – |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
20
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,53 % |
+500.000
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,42 % |
+250.000
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
22
Alibaba
BABA
252 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,25 % |
57.500
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 10,2 Mio. $ | 1,21 % |
448.864
+33.943
| +8 % | +860.628 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
NLSN
24
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 8,65 Mio. $ | 1,03 % |
365.610
+290.000
| +384 % | +7,5 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 8,3 Mio. $ | 0,98 % |
168.112
-45.570
| -21 % | -2,58 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Chescapmanager 46 Positionen im Wert von 842 Mio. $, ein Anstieg um 103 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Chescapmanager investierte 34,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Centene: 140.000 Aktien im Wert von 7,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 1,4 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dollar Tree; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q1 2019 war Centene: 140.000 Aktien im Wert von 7,43 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Cigna in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q1 2019 entfiel auf Dollar Tree und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Shire pic im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q1 2019 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 842 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager stieg gegenüber dem Vorquartal um 103 % auf 842 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .