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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
706 Mio. $
AUM-Wachstum
-205 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
+59,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,37 %
Position
83
Neu
11
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+24,3 Mio. $ |
| 3 |
Cazoo Group Ltd
CZOO
|
+18,7 Mio. $ |
| 4 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
Aecom
ACM
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+8,89 Mio. $ |
| 4 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+6,83 Mio. $ |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+4,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 26,65 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,11 % |
| 3 | Industrie | 14,19 % |
| 4 | Sonstiges | 10,69 % |
| 5 | Technologie | 7,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cronos Group
CRON
1,25 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 6,68 % |
8.327.090
| – | – |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
2
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,61 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 5,94 % |
1.322.940
| – | – |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 36,1 Mio. $ | 5,12 % |
220.000
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 33,4 Mio. $ | 4,73 % |
250.000
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
Coupang
CPNG
29,3 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 3,9 % |
988.814
+810.888
| +456 % | +28 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
6
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 3,85 % |
1.129.200
-35.000
| -3 % | -930.230 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
Ginkgo Bioworks
DNA
809 Mio. $
| 23,2 Mio. $ | 3,28 % |
+50.000
| Neu | +24,3 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Cazoo Group Ltd
CZOO
| 22,3 Mio. $ | 3,15 % |
1.625
+1.000
| +160 % | +18,7 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
9
Tvardi Therapeutics
TVRD
18,8 Mio. $
| 20,2 Mio. $ | 2,86 % |
36.247
+8
| +0 % | +4.014 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
10
PENN Entertainment
PENN
2,48 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,85 % |
277.970
+38.043
| +16 % | +2,8 Mio. $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| 20,1 Mio. $ | 2,85 % |
30.805
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 20 Mio. $ | 2,83 % |
70.892
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
13
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,71 % |
552.625
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,61 % |
310.852
-135.000
| -30 % | -8,89 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
|
IS
15
Nicht mehr gelistet
ironSource Ltd.
IS
| 17,8 Mio. $ | 2,52 % |
1.638.727
+240.000
| +17 % | +2,38 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
16
CALL
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,45 % |
500.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
17
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,41 % |
84.833
+25.000
| +42 % | +5,44 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
18
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,21 % |
138.983
+30.000
| +28 % | +2,93 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 14 Mio. $ | 1,98 % |
1.892.452
+630.734
| +50 % | +7,05 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
20
Cedar Fair
FUN
1,04 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,97 % |
299.554
+22.990
| +8 % | +1,01 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
21
Flex
FLEX
28,1 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,93 % |
1.023.024
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
22
Wynn Resorts
WYNN
8,99 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,93 % |
160.498
+80.000
| +99 % | +7,9 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
23
CALL
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,87 % |
250.000
-250.000
| -50 % | -13,3 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| 13,1 Mio. $ | 1,86 % |
55.986
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
PAE
25
Nicht mehr gelistet
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| 12,5 Mio. $ | 1,77 % |
2.085.245
| – | – |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
MI
GA
Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Chescapmanager 83 Positionen im Wert von 706 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 911 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Chescapmanager investierte 59,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ginkgo Bioworks: 50.000 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Aecom; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q3 2021 war Ginkgo Bioworks: 50.000 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Coupang in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q3 2021 entfiel auf Aecom und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q3 2021 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 706 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 11 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 706 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .