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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,5 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-35,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,49 %
Position
90
Neu
22
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IS
ironSource Ltd.
IS
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
Cigna
CI
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,95 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,88 % |
| 4 | Industrie | 11,46 % |
| 5 | Technologie | 5,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 86,9 Mio. $ | 9,54 % |
+250.000
| Neu | +80,2 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
2
Cronos Group
CRON
1,22 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 7,86 % |
8.327.090
-510.800
| -6 % | -4,23 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
3
CALL
Wynn Resorts
WYNN
7,64 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 5,16 % |
384.500
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
4
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 37,8 Mio. $ | 4,15 % |
220.000
| – | – |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,98 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 4,05 % |
1.322.940
-34.446
| -3 % | -989.985 $ |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
6
Vertiv
VRT
76,9 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 3,49 % |
1.164.200
-364.645
| -24 % | -8,72 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| 30,9 Mio. $ | 3,39 % |
30.805
+11.362
| +58 % | +11,3 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 30,5 Mio. $ | 3,35 % |
250.000
| – | – |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 3,27 % |
445.852
+135.000
| +43 % | +8,8 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
10
CALL
General Motors
GM
64,8 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 3,25 % |
500.000
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
11
CALL
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,37 % |
500.000
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
12
US Foods
USFD
21,9 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,33 % |
552.625
+20.000
| +4 % | +775.742 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
13
CALL
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,26 % |
1.000.000
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 2,11 % |
70.892
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
15
CALL
US Foods
USFD
21,9 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,1 % |
500.000
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
16
Tvardi Therapeutics
TVRD
11,2 Mio. $
| 18,6 Mio. $ | 2,04 % |
36.239
-278
| -0,8 % | -176.165 $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
|
PAE
17
Nicht mehr gelistet
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| 18,6 Mio. $ | 2,04 % |
2.085.245
| – | – |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| 18,4 Mio. $ | 2,02 % |
55.986
-37
| -0,1 % | -12.209 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
19
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,01 % |
239.927
+130.280
| +119 % | +11,2 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 18,3 Mio. $ | 2,01 % |
1.261.718
+127.000
| +11 % | +2,38 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
21
Aecom
ACM
7,81 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,87 % |
269.403
-20.069
| -7 % | -1,31 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,62 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,63 % |
+345.000
| Neu | +15 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
IS
23
Nicht mehr gelistet
ironSource Ltd.
IS
| 14,7 Mio. $ | 1,61 % |
+1.398.727
| Neu | +15 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
Cigna
CI
80,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,56 % |
59.833
-49.760
| -45 % | -12,4 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
25
Flex
FLEX
28,4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,51 % |
1.023.024
+6.635
| +0,7 % | +90.144 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
MI
M
Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Chescapmanager 90 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 938 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Chescapmanager zog im Q2 2021 netto 35,4 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qiagen – eine Position im geschätzten Wert von 13,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Chescapmanager eine neue Position in ironSource Ltd. im Wert von 14,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q2 2021 war ironSource Ltd.: 1.398.727 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Danimer Scientific, Inc. in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q2 2021 entfiel auf Caesars Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Qiagen im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q2 2021 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .