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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.33%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
+178.61%
5년 예상 수익률
+186.45%
10년 예상 수익률
+928.65%
AUM
US$5.94억
AUM 성장
+US$1.85억
(+45%)
자금 흐름
-US$4186만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.64%
보유액
50
신규
16
증가
7
축소
12
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1928만 |
| 2 |
Chewy
CHWY
|
+US$1246만 |
| 3 |
US Foods
USFD
|
+US$709만 |
| 4 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$559만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$552만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3489만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$1791만 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$1119만 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$1100만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1043만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.45% |
| 2 | 기타 | 24.14% |
| 3 | 헬스케어 | 23.87% |
| 4 | 산업재 | 13.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$7712만 | 12.98% |
+250,000
| 신규 | +US$7317만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
2
Cronos Group
CRON
US$12.4억
| US$5333만 | 8.98% |
8,873,890
| – | – |
2018 Q1
9개 분기
|
|
3
Peloton Interactive
PTON
US$25.4억
| US$4910만 | 8.27% |
849,947
-95,000
| -10% | -US$393만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$4138만 | 6.97% |
300,000
| – | – |
2016 Q4
14개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$3580만 | 6.03% |
+250,000
| 신규 | +US$3280만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
6
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1574만
| US$2538만 | 4.27% |
41,231
+4,970
| +14% | +US$274만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
7
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$35.7억
| US$2497만 | 4.2% |
2,031,997
+125,000
| +7% | +US$154만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$2304만 | 3.88% |
1,097,718
+95,000
| +9% | +US$244만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
9
Nomad Foods
NOMD
US$16.7억
| US$2205만 | 3.71% |
1,027,807
+18,964
| +2% | +US$39.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
PAE
10
상장폐지됨
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| US$1994만 | 3.36% |
2,085,245
-30,180
| -1% | -US$26.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$1828만 | 3.08% |
310,852
-10,000
| -3% | -US$59.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6억
| US$1792만 | 3.02% |
+240,498
| 신규 | +US$1928만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
13
Cigna
CI
US$783억
| US$1775만 | 2.99% |
94,593
-30,100
| -24% | -US$571만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
14
Vertiv
VRT
US$778억
| US$1451만 | 2.44% |
1,070,097
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
15
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$1384만 | 2.33% |
67,000
+10,000
| +18% | +US$192만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
16
Chewy
CHWY
US$90.5억
| US$1277만 | 2.15% |
+285,658
| 신규 | +US$1246만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
17
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$1187만 | 2% |
388,589
-150,700
| -28% | -US$345만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1055만 | 1.78% |
42,102
+8,299
| +25% | +US$190만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
DISH
19
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$871만 | 1.47% |
252,385
-22,584
| -8% | -US$62.8만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
20
Aecom
ACM
US$90.7억
| US$806만 | 1.36% |
214,472
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
|
21
US Foods
USFD
US$233억
| US$731만 | 1.23% |
+370,760
| 신규 | +US$709만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| US$641만 | 1.08% |
30,093
+10,093
| +50% | +US$195만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
STAY
23
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$597만 | 1% |
+533,152
| 신규 | +US$559만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$588만 | 0.99% |
+100,000
| 신규 | +US$598만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
25
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$578만 | 0.97% |
+250,000
| 신규 | +US$568만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
1SP
Chescapmanager의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Chescapmanager 측은 US$5.94억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.09억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2020년 2분기에 순 US$4186만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc 주식으로, 추정 US$3489만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chescapmanager 측은 Wynn Resorts에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chescapmanager의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Wynn Resorts 주식으로, US$1792만 상당의 240,498주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2020년 2분기에 Tvardi Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Chescapmanager의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1791만예요.
- Chescapmanager 측은 2020년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3489만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.94억 중 63% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$5.94억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.