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C
Chescapmanager 投資組合持股
AUM
US$11.7億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
42.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.68%
1年估算報酬率
+42.44%
3年估算報酬率
+202.08%
5年估算報酬率
+174.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.14億
AUM 成長
-US$7870萬
(-13%)
資金流向
-US$1402萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.75%
持股
48
新
7
增持
12
減碼
4
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$1525萬 |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$1517萬 |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$317萬 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$293萬 |
| 5 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$248萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$1334萬 |
| 3 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+US$1219萬 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$762萬 |
| 5 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$568萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.68% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 12.77% |
| 4 | 醫療保健 | 10.21% |
| 5 | 資訊科技 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$7272萬 | 14.15% |
+500,000
| 新 | +US$7164萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$5927萬 | 11.53% |
400,000
-100,000
| -20% | -US$1407萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$2629萬 | 5.12% |
540,000
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
4
Martin Marietta Materials
MLM
US$376億
| US$2577萬 | 5.01% |
124,946
+15,000
| +14% | +US$317萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
AGN
5
買權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2050萬 | 3.99% |
100,000
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$2019萬 | 3.93% |
420,000
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vail Resorts
MTN
US$55.9億
| US$1937萬 | 3.77% |
84,928
+13,504
| +19% | +US$293萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$83.6億
| US$1793萬 | 3.49% |
550,192
+60,000
| +12% | +US$193萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$659億
| US$1744萬 | 3.39% |
154,177
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284億
| US$1730萬 | 3.37% |
271,388
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
11
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1649萬 | 3.21% |
+270,522
| 新 | +US$1517萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
DISH
12
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$1630萬 | 3.17% |
300,504
+38,656
| +15% | +US$229萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$36.1億
| US$1531萬 | 2.98% |
+1,516,200
| 新 | +US$1525萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$1462萬 | 2.84% |
602,570
+70,000
| +13% | +US$173萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1881萬
| US$1400萬 | 2.72% |
28,414
+125
| +0.4% | +US$6.26萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
16
買權
NXP Semiconductors
NXPI
US$659億
| US$1377萬 | 2.68% |
121,800
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
|
17
Nomad Foods
NOMD
US$16.5億
| US$1336萬 | 2.6% |
917,242
+170,000
| +23% | +US$248萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
PNK
18
已下市
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1271萬 | 2.47% |
596,446
+17,066
| +3% | +US$33.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
19
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$516億
| US$1070萬 | 2.08% |
257,000
+10,000
| +4% | +US$42.4萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$1061萬 | 2.07% |
2,374,800
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
|
TMX
21
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$998萬 | 1.94% |
318,984
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
22
Newell Brands
NWL
US$25.3億
| US$988萬 | 1.92% |
231,500
+40,000
| +21% | +US$196萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
23
已下市
Theravance Biopharma
TBPH
| US$964萬 | 1.88% |
281,537
+60,420
| +27% | +US$198萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
AGN
24
已下市
Allergan plc
AGN
| US$902萬 | 1.75% |
44,000
+5,000
| +13% | +US$116萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
25
Eagle Materials
EXP
US$57.1億
| US$724萬 | 1.41% |
67,813
-10,000
| -13% | -US$95.4萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CF
MI
GA
Chescapmanager的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Chescapmanager持有48個部位，管理資產為US$5.14億，較前一季的US$5.93億減少13%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Chescapmanager的2017年第3季申報資料顯示有新增7項、增加12檔、減碼4檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是WillScot Mobile Mini Holdings：共1,516,200股，價值US$1531萬。 最大的一筆賣出是Reynolds American Inc，估計金額為US$1430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的41%，其次為非必需消費品和通訊服務。
- Chescapmanager在2017年第3季最大筆買進的是WillScot Mobile Mini Holdings：共買進1,516,200股，價值US$1531萬。
- Chescapmanager在2017年第3季增持Martin Marietta Materials的幅度最大，估計增加US$317萬。
- Chescapmanager在2017年第3季最大幅度減持的標的是Akorn Inc，估計減持了US$524萬。
- Chescapmanager於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$1430萬。
- 在2017年第3季，Chescapmanager的投資組合規模為US$5.14億，前十大持股占58%。
- Chescapmanager在2017年第3季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Chescapmanager的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$5.14億。
根據Chescapmanager的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月13日提交。