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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$12.5만 | 0.01% |
1,358
-743
| -35% | -US$7.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
652
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$12.5만 | 0.01% |
14,237
+1,037
| +8% | +US$9.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
653
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$12.3만 | 0.01% |
1,272
+601
| +90% | +US$5.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
654
PermRock Royalty Trust Unit
PRT
US$2226만
| US$12.3만 | 0.01% |
55,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
655
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$10.9만 | 0.01% |
1,444
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
656
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$10.6만 | 0.01% |
1,480
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
657
Jack in the Box
JACK
US$2.34억
| US$10.4만 | 0.01% |
6,556
-217
| -3% | -US$2.68천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
658
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
2,999
+65
| +2% | +US$2.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
659
Canaan Creative
CAN
US$1.69억
| US$9.33만 | ﹤0.01% |
325,000
+100,000
| +44% | +US$4.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
HONA
660
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$8.74만 | ﹤0.01% |
+396
| 신규 | +US$8.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
661
Snap
SNAP
US$104억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
19,153
-6,276
| -25% | -US$3.43만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
662
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
538
-15
| -3% | -US$2.34천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
663
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
| US$8.33만 | ﹤0.01% |
14,287
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
664
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$8.26만 | ﹤0.01% |
14,233
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
665
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$7.42만 | ﹤0.01% |
+27,380
| 신규 | +US$8.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
666
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.97억
| US$5.98만 | ﹤0.01% |
10,422
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
667
iHeartMedia
IHRT
US$2.54억
| US$4.56만 | ﹤0.01% |
10,619
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
668
Manhattan Bridge Capital
LOAN
US$4010만
| US$4.47만 | ﹤0.01% |
44,679
-2,373
| -5% | -US$1.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
669
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3.89만 | ﹤0.01% |
1,057
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
670
NextBoat Inc
NXB
US$4802만
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
11,060
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
671
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
24,967
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
672
SKYX Platforms
SKYX
US$1.3억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
10,659
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
673
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$9.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
674
Werewolf Therapeutics
HOWL
US$4763만
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
675
Archer Aviation
ACHR
US$31.3억
| – | – |
-10,100
| 청산됨 | -US$5.22만 | – |
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.