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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$21.8만 | 0.01% |
+1,057
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
602
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$21.8만 | 0.01% |
2,715
-1,995
| -42% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
603
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$21.7만 | 0.01% |
+477
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$21.7만 | 0.01% |
3,489
-150
| -4% | -US$9.47천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
605
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$21.6만 | 0.01% |
1,627
-68
| -4% | -US$9.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
606
Avnet
AVT
US$74억
| US$21.4만 | 0.01% |
+2,414
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
Hasbro
HAS
US$139억
| US$21.4만 | 0.01% |
2,591
+138
| +6% | +US$1.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
608
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$21.3만 | 0.01% |
2,453
-88
| -3% | -US$5.31천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
609
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$21.2만 | 0.01% |
+3,012
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
610
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$21.2만 | 0.01% |
830
-90
| -10% | -US$2.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
611
Intuit
INTU
US$869억
| US$21.2만 | 0.01% |
813
-604
| -43% | -US$21만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
612
Moody's
MCO
US$840억
| US$21.2만 | 0.01% |
468
+24
| +5% | +US$1.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
613
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$21.2만 | 0.01% |
7,406
-2,982
| -29% | -US$8.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
614
SAP
SAP
US$2589억
| US$21.1만 | 0.01% |
1,372
+44
| +3% | +US$7.5천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
615
Pricesmart
PSMT
US$52.4억
| US$21.1만 | 0.01% |
1,081
-23
| -2% | -US$3.84천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
616
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$21.1만 | 0.01% |
1,785
-139
| -7% | -US$1.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
617
Polaris
PII
US$29.7억
| US$21.1만 | 0.01% |
+3,078
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
618
Albemarle
ALB
US$113억
| US$20.9만 | 0.01% |
1,549
-61
| -4% | -US$1.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
619
Stryker
SYK
US$1130억
| US$20.9만 | 0.01% |
664
-141
| -18% | -US$4.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
620
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$20.5만 | 0.01% |
+956
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
621
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$20.5만 | 0.01% |
1,217
+14
| +1% | +US$2.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
622
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$20.5만 | 0.01% |
1,491
-1,348
| -47% | -US$19.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
623
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$20.5만 | 0.01% |
11,039
-1,821
| -14% | -US$3.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
624
Sony
SONY
US$1453억
| US$20.4만 | 0.01% |
10,189
-2,348
| -19% | -US$4.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
625
MSCI
MSCI
US$414억
| US$20.3만 | 0.01% |
363
-12
| -3% | -US$7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.