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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.3억
| US$45.8만 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
377
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$45.8만 | 0.02% |
2,777
-321
| -10% | -US$4.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
378
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$45.5만 | 0.02% |
920
+73
| +9% | +US$3.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
379
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.67억
| US$45.2만 | 0.02% |
3,743
+23
| +0.6% | +US$2.94천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
380
Best Buy
BBY
US$194억
| US$45.2만 | 0.02% |
+5,954
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$44.9만 | 0.02% |
15,319
+4,049
| +36% | +US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
382
Southern Company
SO
US$1049억
| US$44.8만 | 0.02% |
4,685
-217
| -4% | -US$2.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
383
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$44.8만 | 0.02% |
2,538
+847
| +50% | +US$17.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
384
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$44.6만 | 0.02% |
7,789
-361
| -4% | -US$2.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
385
First American
FAF
US$66.3억
| US$44.5만 | 0.02% |
6,485
+596
| +10% | +US$3.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
386
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$44.4만 | 0.02% |
3,882
+360
| +10% | +US$3.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
387
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$44.4만 | 0.02% |
1,755
+12
| +0.7% | +US$2.96천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
388
Teradyne
TER
US$508억
| US$44.3만 | 0.02% |
916
-131
| -13% | -US$4.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
389
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$44.3만 | 0.02% |
2,391
+60
| +3% | +US$9.9천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
390
ITT
ITT
US$177억
| US$44.3만 | 0.02% |
2,239
-60
| -3% | -US$1.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
391
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$44.2만 | 0.02% |
3,220
-616
| -16% | -US$7.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
392
Exelon
EXC
US$448억
| US$44.1만 | 0.02% |
9,470
+1,453
| +18% | +US$6.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
393
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.26억
| US$43.7만 | 0.02% |
2,832
+8
| +0.3% | +US$1.18천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
394
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$43.6만 | 0.02% |
22,825
+4,000
| +21% | +US$7.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
395
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$43.6만 | 0.02% |
8,146
+373
| +5% | +US$2.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
396
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$43.4만 | 0.02% |
451
-20
| -4% | -US$2.07만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
397
Lumentum
LITE
US$747억
| US$43.2만 | 0.02% |
503
+101
| +25% | +US$9.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
398
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$42.8만 | 0.02% |
5,412
+1,770
| +49% | +US$15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
399
Ameren
AEE
US$294억
| US$42.6만 | 0.02% |
3,771
+886
| +31% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
400
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$42.5만 | 0.02% |
2,107
-497
| -19% | -US$10.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.