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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$42.4만 | 0.02% |
1,785
-714
| -29% | -US$14.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
402
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$42.2만 | 0.02% |
11,463
-2,213
| -16% | -US$8.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
403
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$42만 | 0.02% |
7,658
+1,356
| +22% | +US$5.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
404
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$42만 | 0.02% |
2,430
-143
| -6% | -US$2.69만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
405
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$42만 | 0.02% |
798
+142
| +22% | +US$7.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
406
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$42만 | 0.02% |
1,966
+125
| +7% | +US$2.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
407
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$41.9만 | 0.02% |
2,650
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
408
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$41.9만 | 0.02% |
5,354
+829
| +18% | +US$6.69만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
409
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$41.9만 | 0.02% |
2,679
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
410
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$41.2만 | 0.02% |
2,835
+470
| +20% | +US$5.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
411
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$41만 | 0.02% |
17,305
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
412
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$40.8만 | 0.02% |
9,179
+2,679
| +41% | +US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
413
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$40.7만 | 0.02% |
2,429
+311
| +15% | +US$5.89만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
414
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$40.6만 | 0.02% |
2,646
-240
| -8% | -US$2.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
415
Ventas
VTR
US$440억
| US$40.5만 | 0.02% |
4,559
+243
| +6% | +US$2.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
416
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.1억
| US$40.3만 | 0.02% |
+15,008
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
417
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$40.3만 | 0.02% |
5,266
+2,304
| +78% | +US$17.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
418
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$40.1만 | 0.02% |
4,438
+1,191
| +37% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
419
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$40.1만 | 0.02% |
5,273
+252
| +5% | +US$1.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
420
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$40만 | 0.02% |
1,935
-110
| -5% | -US$2.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
421
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$39.8만 | 0.02% |
4,645
+119
| +3% | +US$9.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
422
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$39.7만 | 0.02% |
2,109
-184
| -8% | -US$3.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
423
Primerica
PRI
US$87억
| US$39.7만 | 0.02% |
1,397
+199
| +17% | +US$5.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
424
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$39.7만 | 0.02% |
4,173
-248
| -6% | -US$2.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
425
Paycom
PAYC
US$113억
| US$39.7만 | 0.02% |
+3,157
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.