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KC

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,85 %
Position
37
Neu
16
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HES-Symbol
Hess
HES
+11,5 Mio. $
2
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+7,38 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+6,26 Mio. $
4
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+4,17 Mio. $
5
SP-Symbol
SP Plus Corporation
SP
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+14,1 Mio. $
2
DEN
Denbury Inc.
DEN
+12,9 Mio. $
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+12,3 Mio. $
4
VMW
VMware, Inc
VMW
+10,7 Mio. $
5
NATI
National Instruments Corp
NATI
+10,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 31,27 %
2 Technologie 21,28 %
3 Gesundheitswesen 13,33 %
4 Immobilien 11,14 %
5 Industrie 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVTA
26
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
– –
-37.600
Geschlossen -962.000 $ –
VMW
27
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
– –
-64.008
Geschlossen -10,7 Mio. $ –
ARGO
28
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
– –
-33.898
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
NXGN
29
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
– –
-33.500
Geschlossen -795.000 $ –
NEWR
30
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-98.372
Geschlossen -8,42 Mio. $ –
AVID
31
Nicht mehr gelistet
Avid Technology Inc
AVID
– –
-69.034
Geschlossen -1,86 Mio. $ –
DEN
32
Nicht mehr gelistet
Denbury Inc.
DEN
– –
-131.760
Geschlossen -12,9 Mio. $ –
SCPL
33
Nicht mehr gelistet
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
– –
-8.920
Geschlossen -203.000 $ –
CIR-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
– –
-52.115
Geschlossen -2,9 Mio. $ –
NATI
35
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
– –
-171.949
Geschlossen -10,3 Mio. $ –
HZNP
36
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
– –
-106.400
Geschlossen -12,3 Mio. $ –
ATVI
37
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
– –
-150.072
Geschlossen -14,1 Mio. $ –
1
2

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AOGP
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HPWM
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Kellner Capital 37 Positionen im Wert von 55,5 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 85 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Kellner Capital zog in Q4 2023 netto 33,2 Mio. $ ab und schloss 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 14,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Kellner Capital eine neue Position in Hess im Wert von 11,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q4 2023 war Hess: 78.752 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Sovos Brands, Inc. Common Stock in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Activision Blizzard im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q4 2023 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,5 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 55,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q4 2023 am 7. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .