Wir sind mit live! Mehr erfahren
Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,28 Mio. $
Kapitalfluss
-19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,29 %
Position
52
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
12
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+11,6 Mio. $
2
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+10,5 Mio. $
3
TWX
Time Warner Inc
TWX
+6,76 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+5,47 Mio. $
5
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
+5,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HAR
Harman International Industries
HAR
+11,2 Mio. $
2
STJ
St Jude Medical
STJ
+10,5 Mio. $
3
BATS
Bats Global Markets, Inc.
BATS
+8,24 Mio. $
4
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+8,23 Mio. $
5
YDKN
Yadkin Financial Corporation
YDKN
+6,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 23,13 %
2 Technologie 17,69 %
3 Energie 16,49 %
4 Gesundheitswesen 12,03 %
5 Finanzwesen 8,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
1
NXP Semiconductors
NXPI
64,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 12,48 %
202.200
+28.200
+16 % +2,85 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
WWAV
2
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
14,4 Mio. $ 8,59 %
256.500
+18.700
+8 % +1,03 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
MJN
3
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
12,5 Mio. $ 7,48 %
+140.800
Neu +11,6 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
ETP
4
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
12 Mio. $ 7,15 %
328.200
+82.100
+33 % +3,05 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
RAI
5
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
11,8 Mio. $ 7,06 %
187.800
+91.000
+94 % +5,47 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
OKS
6
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
11,3 Mio. $ 6,75 %
+209.700
Neu +10,5 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
TWX
7
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
10,9 Mio. $ 6,47 %
111.100
+69.900
+170 % +6,76 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
ALR
8
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
7,88 Mio. $ 4,7 %
198.300
-52.400
-21 % -2,04 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
COOP-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
7,35 Mio. $ 4,38 %
6.692
-5.924
-47 % -97.436 $
2015 Q3
6 Quartale
CST
10
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
7,08 Mio. $ 4,22 %
147.300
+3.200
+2 % +154.408 $
2016 Q3
2 Quartale
ZLTQ
11
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
5,68 Mio. $ 3,39 %
+102.200
Neu +5,12 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
LVLT
12
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
5,67 Mio. $ 3,38 %
99.100
+48.500
+96 % +2,8 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
CAB
13
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
5,24 Mio. $ 3,12 %
98.600
-28.800
-23 % -1,48 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
JOY
14
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
4,94 Mio. $ 2,95 %
174.900
+51.500
+42 % +1,45 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
DELL-Symbol
15
Dell
DELL
309 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,64 %
245.949
+5.120
+2 % +89.345 $
2016 Q3
2 Quartale
BRCD
16
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
3,57 Mio. $ 2,13 %
286.400
+121.100
+73 % +1,5 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
CWEI
17
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
3,33 Mio. $ 1,98 %
+25.200
Neu +3,38 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
PVTB
18
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
3,3 Mio. $ 1,97 %
+55.500
Neu +3,11 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
VAL-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
2,41 Mio. $ 1,44 %
21.700
+400
+2 % +43.916 $
2016 Q1
4 Quartale
FIG-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Fortress Investment Group Llc
FIG
2,27 Mio. $ 1,35 %
+285.000
Neu +1,92 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CEB
21
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
2,1 Mio. $ 1,25 %
+26.700
Neu +2,05 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MON
22
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,02 Mio. $ 1,2 %
17.800
+300
+2 % +33.203 $
2016 Q3
2 Quartale
RAD
23
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
1,37 Mio. $ 0,81 %
16.070
+145
+0,9 % +17.460 $
2015 Q4
5 Quartale
YHOO
24
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
1,02 Mio. $ 0,61 %
22.000
– –
2014 Q4
9 Quartale
JRO
25
Nicht mehr gelistet
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
983.000 $ 0,59 %
83.666
-2.200
-3 % -26.845 $
2015 Q1
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

United Fire Group
United Fire Group Cedar Rapids, Iowa 55 Mio. $ AUM 6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Autonomy Capital (Jersey)
Autonomy Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 54,8 Mio. $ AUM 37,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Kellner Capital 52 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Kellner Capital zog im Q1 2017 netto 19,7 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Harman International Industries – eine Position im geschätzten Wert von 11,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kellner Capital eine neue Position in Mead Johnson Nutrition Company im Wert von 12,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q1 2017 war Mead Johnson Nutrition Company: 140.800 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Time Warner Inc in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q1 2017 entfiel auf Mentor Graphics Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,02 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Harman International Industries im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q1 2017 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .