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ACJ

Autonomy Capital (Jersey) Portfolio-Positionen

AUM 54,8 Mio. $ Umschlag 26,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-12,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
-33,76 %
AUM
54,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,21 Mio. $
Kapitalfluss %
13,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,51 %
Position
15
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+6,3 Mio. $
2
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
+3,89 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+903.096 $
4
PAM-Symbol
Pampa Energía
PAM
+507.759 $
5
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+455.024 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOMA-Symbol
Loma Negra
LOMA
+2,83 Mio. $
2
IRS-Symbol
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
+1,92 Mio. $
3
BBAR-Symbol
BBVA Argentina
BBAR
+166.000 $
4
EDN-Symbol
Edenor
EDN
+49.677 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 24,78 %
2 Industrie 21,39 %
3 Gesundheitswesen 15,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,87 %
5 Technologie 13,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRNA-Symbol
1
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
8,55 Mio. $ 15,61 %
86.018
+5.410
+7 % +455.024 $
2022 Q1
7 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,15 Mio. $ 14,87 %
32.800
+3.800
+13 % +903.096 $
2022 Q2
6 Quartale
PAM-Symbol
3
Pampa Energía
PAM
4,35 Mrd. $
7,53 Mio. $ 13,73 %
152.000
+11.950
+9 % +507.759 $
2021 Q3
9 Quartale
ASML-Symbol
4
ASML
ASML
631 Mrd. $
7,22 Mio. $ 13,17 %
+9.536
Neu +6,3 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CEPU-Symbol
5
Central Puerto
CEPU
1,94 Mrd. $
7,01 Mio. $ 12,78 %
769.859
+9.859
+1 % +70.905 $
2021 Q3
9 Quartale
DIDI
6
Nicht mehr gelistet
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
3,89 Mio. $ 7,1 %
+984.796
Neu +3,89 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
STEM-Symbol
7
Stem
STEM
33,5 Mio. $
3,72 Mio. $ 6,79 %
47.952
– –
2022 Q4
4 Quartale
NEE-Symbol
8
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,79 Mio. $ 5,1 %
46.001
– –
2022 Q2
6 Quartale
LOMA-Symbol
9
Loma Negra
LOMA
1,17 Mrd. $
1,78 Mio. $ 3,25 %
250.988
-444.398
-64 % -2,83 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
IRS-Symbol
10
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,7 %
178.037
-270.380
-60 % -1,92 Mio. $
2018 Q2
22 Quartale
WBX-Symbol
11
Wallbox
WBX
65 Mio. $
307.391 $ 0,56 %
8.783
– –
2023 Q2
2 Quartale
BIOX-Symbol
12
Bioceres Crop Solutions
BIOX
17,6 Mio. $
66.687 $ 0,12 %
+4.857
Neu +56.820 $
2023 Q4
0 Quartale
EDN-Symbol
13
Edenor
EDN
894 Mio. $
58.110 $ 0,11 %
3.000
-3.500
-54 % -49.677 $
2023 Q3
1 Quartal
BBAR-Symbol
14
BBVA Argentina
BBAR
2,61 Mrd. $
– –
-40.000
Geschlossen -166.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Autonomy Capital (Jersey) für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Autonomy Capital (Jersey) 15 Positionen im Wert von 54,8 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 42,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Autonomy Capital (Jersey) investierte 7,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ASML: 9.536 Aktien im Wert von 7,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Loma Negra; sie wurde auf 2,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Autonomy Capital (Jersey) im Q4 2023 war ASML: 9.536 Aktien im Wert von 7,22 Mio. $.
  • Autonomy Capital (Jersey) hat seine Position in Tesla in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 903.096 $.
  • Der größte Positionsabbau von Autonomy Capital (Jersey) im Q4 2023 entfiel auf Loma Negra und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
  • Autonomy Capital (Jersey) hat seine Position in BBVA Argentina im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 166.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Autonomy Capital (Jersey) machen im Q4 2023 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,8 Mio. $ aus.
  • Autonomy Capital (Jersey) eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Autonomy Capital (Jersey) stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 54,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Autonomy Capital (Jersey) für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .