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KC

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,85 %
Position
37
Neu
16
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HES-Symbol
Hess
HES
+11,5 Mio. $
2
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+7,38 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+6,26 Mio. $
4
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+4,17 Mio. $
5
SP-Symbol
SP Plus Corporation
SP
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+14,1 Mio. $
2
DEN
Denbury Inc.
DEN
+12,9 Mio. $
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+12,3 Mio. $
4
VMW
VMware, Inc
VMW
+10,7 Mio. $
5
NATI
National Instruments Corp
NATI
+10,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 31,27 %
2 Technologie 21,28 %
3 Gesundheitswesen 13,33 %
4 Immobilien 11,14 %
5 Industrie 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HES-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
11,4 Mio. $ 20,45 %
+78.752
Neu +11,5 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SPLK-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
7,53 Mio. $ 13,56 %
+49.400
Neu +7,38 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
PXD-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
6 Mio. $ 10,82 %
+26.699
Neu +6,26 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CPRI-Symbol
4
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
4,2 Mio. $ 7,57 %
+83.600
Neu +4,17 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SRC
5
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
3,79 Mio. $ 6,83 %
+86.750
Neu +3,35 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SP-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
SP Plus Corporation
SP
3,48 Mio. $ 6,26 %
+67.836
Neu +3,4 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AYX
7
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
2,49 Mio. $ 4,49 %
+52.800
Neu +2,05 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MRTX
8
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
2,43 Mio. $ 4,38 %
+41.400
Neu +2,33 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
RPT-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
2,4 Mio. $ 4,31 %
186.699
+91.394
+96 % +1,04 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
SOVO-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
2,32 Mio. $ 4,19 %
105.425
+101.625
+2.674 % +2,23 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
IMGN-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
2,05 Mio. $ 3,7 %
+69.200
Neu +1,38 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ESMT
12
Nicht mehr gelistet
EngageSmart, Inc.
ESMT
1,8 Mio. $ 3,23 %
+78.400
Neu +1,74 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
HOLI-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
1,58 Mio. $ 2,85 %
+60.043
Neu +1,35 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
KRTX-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
1,3 Mio. $ 2,34 %
+4.100
Neu +796.953 $
2023 Q4
0 Quartale
CERE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
861.000 $ 1,55 %
+20.300
Neu +583.312 $
2023 Q4
0 Quartale
X-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
793.000 $ 1,43 %
+16.300
Neu +592.730 $
2023 Q4
0 Quartale
RYZB-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
758.000 $ 1,37 %
+12.200
Neu +303.262 $
2023 Q4
0 Quartale
DSKE
18
Nicht mehr gelistet
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
379.000 $ 0,68 %
+46.759
Neu +226.393 $
2023 Q4
0 Quartale
FHN-Symbol
19
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
– –
-98.860
Geschlossen -1,09 Mio. $ –
SIMO-Symbol
20
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
– –
-12.500
Geschlossen -641.000 $ –
TSEM-Symbol
21
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
– –
-27.116
Geschlossen -666.000 $ –
SAVE-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-17.700
Geschlossen -292.000 $ –
ABCM
23
Nicht mehr gelistet
Abcam PLC
ABCM
– –
-84.700
Geschlossen -1,92 Mio. $ –
GHL
24
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
– –
-92.614
Geschlossen -1,37 Mio. $ –
HT
25
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
– –
-161.800
Geschlossen -1,6 Mio. $ –
1
2

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AOGP
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
HPWM
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Kellner Capital 37 Positionen im Wert von 55,5 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 85 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Kellner Capital zog in Q4 2023 netto 33,2 Mio. $ ab und schloss 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 14,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Kellner Capital eine neue Position in Hess im Wert von 11,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q4 2023 war Hess: 78.752 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Sovos Brands, Inc. Common Stock in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Activision Blizzard im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q4 2023 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,5 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 55,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q4 2023 am 7. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .