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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,8 Mio. $
Kapitalfluss
+57 Mio. $
Kapitalfluss %
25,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,78 %
Position
47
Neu
21
Aufgestockt
8
Reduziert
1
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HF-Symbol
HFF Inc.
HF
+14,3 Mio. $
2
WP
Worldpay, Inc.
WP
+12,4 Mio. $
3
MDSO
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
+8,8 Mio. $
4
WBC
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
+6,48 Mio. $
5
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+6,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
+15,3 Mio. $
2
ARRS
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
+11,8 Mio. $
3
IDTI
Integrated Device Technology I
IDTI
+10,5 Mio. $
4
GG
Goldcorp Inc
GG
+4,64 Mio. $
5
NAVG
Navigators Group Inc
NAVG
+3,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,79 %
2 Technologie 16,59 %
3 Industrie 13,7 %
4 Gesundheitswesen 11,39 %
5 Kommunikationsdienste 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STI-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
24,3 Mio. $ 10,88 %
387.200
+32.100
+9 % +2,02 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
WP
2
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
21,5 Mio. $ 9,63 %
175.800
+104.300
+146 % +12,4 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
CELG
3
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
17,4 Mio. $ 7,78 %
188.400
+41.300
+28 % +3,92 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
RHT
4
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
15,1 Mio. $ 6,74 %
80.300
+20.900
+35 % +3,86 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
HF-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
14,2 Mio. $ 6,37 %
+313.200
Neu +14,3 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
FDC
6
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
13,9 Mio. $ 6,23 %
515.100
+86.100
+20 % +2,24 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
GG
7
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
12,6 Mio. $ 5,61 %
177.950
-402.050
-69 % -4,64 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
OAK
8
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
11,1 Mio. $ 4,98 %
224.900
+11.900
+6 % +589.249 $
2019 Q1
1 Quartal
MDSO
9
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
9,08 Mio. $ 4,06 %
+100.300
Neu +8,8 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
TCF
10
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
7,85 Mio. $ 3,51 %
377.400
+148.300
+65 % +3,1 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
TSS
11
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
7,27 Mio. $ 3,25 %
+56.700
Neu +6,23 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VSM
12
Nicht mehr gelistet
Versum Materials, Inc.
VSM
7,16 Mio. $ 3,2 %
138.800
+106.600
+331 % +5,5 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
WBC
13
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
6,51 Mio. $ 2,91 %
+49.100
Neu +6,48 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
TRCO
14
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
6,27 Mio. $ 2,8 %
135.600
– –
2017 Q2
8 Quartale
ANDX
15
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
6,16 Mio. $ 2,75 %
+169.500
Neu +5,94 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
APU
16
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
5,61 Mio. $ 2,51 %
+161.100
Neu +5,64 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
DATA
17
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
4,73 Mio. $ 2,11 %
+28.500
Neu +3,75 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
LTXB
18
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
3,91 Mio. $ 1,75 %
+96.000
Neu +3,76 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ARRY-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
3,84 Mio. $ 1,72 %
+82.900
Neu +2,33 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CRAY
20
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
3,8 Mio. $ 1,7 %
+109.000
Neu +3,37 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
LEXEA
21
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
3,42 Mio. $ 1,53 %
+71.600
Neu +3,16 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CTRL
22
Nicht mehr gelistet
Control4 Corporation
CTRL
3,42 Mio. $ 1,53 %
+143.800
Neu +3,02 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
AGN
23
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
3,3 Mio. $ 1,47 %
+19.700
Neu +2,73 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SFLY
24
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
2,65 Mio. $ 1,18 %
+52.400
Neu +2,39 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
BPL
25
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,67 Mio. $ 0,75 %
+40.600
Neu +1,53 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
1
2

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Kellner Capital 47 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Kellner Capital investierte 57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HFF Inc.: 313.200 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldcorp Inc; sie wurde auf 4,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q2 2019 war HFF Inc.: 313.200 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Worldpay, Inc. in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q2 2019 entfiel auf Goldcorp Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in L3 Technologies, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q2 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q2 2019 am 5. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .