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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,46 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,12 %
Position
47
Neu
14
Aufgestockt
11
Reduziert
2
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
+19,6 Mio. $
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+17,2 Mio. $
3
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
+16 Mio. $
4
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
+13,5 Mio. $
5
CADE-Symbol
Cadence Bancorporation
CADE
+7,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RP
RealPage, Inc.
RP
+20,4 Mio. $
2
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+18,3 Mio. $
3
TCF
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
+15 Mio. $
4
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
+11 Mio. $
5
WDR
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
+9,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,39 %
2 Finanzwesen 17,65 %
3 Gesundheitswesen 15,55 %
4 Kommunikationsdienste 13,87 %
5 Immobilien 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INFO-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
40,5 Mio. $ 12,43 %
359.600
+10.000
+3 % +1,06 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
PRSP
2
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
28,5 Mio. $ 8,74 %
172.516
+3.678
+2 % +107.521 $
2021 Q1
1 Quartal
ALXN
3
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
24 Mio. $ 7,35 %
130.478
+37.628
+41 % +6,46 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
WTW-Symbol
4
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 6,9 %
97.745
– –
2020 Q1
5 Quartale
WORK
5
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
21,2 Mio. $ 6,51 %
479.090
+115.790
+32 % +4,96 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
PFPT
6
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
21 Mio. $ 6,43 %
+120.659
Neu +19,6 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VER
7
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
17,4 Mio. $ 5,34 %
+379.184
Neu +17,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CIT
8
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
17,1 Mio. $ 5,23 %
330.605
+22.176
+7 % +1,17 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
MXIM
9
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
16,6 Mio. $ 5,1 %
157.800
+36.500
+30 % +3,57 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
NUAN
10
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
16,5 Mio. $ 5,07 %
+303.586
Neu +16 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MGLN
11
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
13,5 Mio. $ 4,15 %
+143.598
Neu +13,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
XLNX
12
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
12,1 Mio. $ 3,7 %
83.434
+4.734
+6 % +601.731 $
2020 Q4
2 Quartale
GRA
13
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
8,06 Mio. $ 2,47 %
116.600
+71.700
+160 % +4,83 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
NAV
14
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
7,17 Mio. $ 2,2 %
161.200
+8.000
+5 % +354.278 $
2020 Q1
5 Quartale
CADE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Cadence Bancorporation
CADE
7 Mio. $ 2,15 %
+335.051
Neu +7,34 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
QTS
16
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
6,96 Mio. $ 2,13 %
+90.000
Neu +6,11 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
WTRE-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Watford Holdings Ltd. Common Shares
WTRE
6,65 Mio. $ 2,04 %
189.945
+33.228
+21 % +1,16 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
ORBC
18
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
4,68 Mio. $ 1,44 %
+416.662
Neu +4,62 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
BPFH
19
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
4,34 Mio. $ 1,33 %
294.298
+20.398
+7 % +298.782 $
2021 Q1
1 Quartal
KSU
20
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
3,82 Mio. $ 1,17 %
+13.500
Neu +3,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
UFS
21
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
3,71 Mio. $ 1,14 %
+67.500
Neu +3,27 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CNST
22
Nicht mehr gelistet
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
3,66 Mio. $ 1,12 %
+108.423
Neu +2,76 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LMNX
23
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
3,62 Mio. $ 1,11 %
+98.400
Neu +3,58 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PPD
24
Nicht mehr gelistet
PPD, Inc. Common Stock
PPD
3,51 Mio. $ 1,08 %
+76.200
Neu +3,44 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
BPY
25
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
2,64 Mio. $ 0,81 %
139.197
– –
2021 Q1
1 Quartal
1
2

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Kellner Capital 47 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kellner Capital für Q2 2021 weist 14 neu, 11 erhöht, 2 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Proofpoint, Inc.: 120.659 Aktien im Wert von 21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf RealPage, Inc. mit einem geschätzten Wert von 20,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q2 2021 war Proofpoint, Inc.: 120.659 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Alexion Pharmaceuticals in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q2 2021 entfiel auf Coherent Inc und belief sich schätzungsweise auf 631.600 $.
  • Kellner Capital hat seine Position in RealPage, Inc. im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q2 2021 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q2 2021 am 9. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .