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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+792.000 $
Kapitalfluss
+1,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
60 %
Position
72
Neu
22
Aufgestockt
14
Reduziert
4
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+20,8 Mio. $
2
MDP
Meredith Corporation
MDP
+11,2 Mio. $
3
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+10,1 Mio. $
4
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+8,64 Mio. $
5
SLH
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
+8,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+19,7 Mio. $
2
PPO
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
+9,17 Mio. $
3
ANN
ANN INC
ANN
+8,88 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+7,91 Mio. $
5
INFA-Symbol
INFORMATICA CORP
INFA
+7,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,66 %
2 Kommunikationsdienste 21,14 %
3 Industrie 15,98 %
4 Finanzwesen 13,87 %
5 Gesundheitswesen 8,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCP
1
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
22,2 Mio. $ 11,66 %
+96.700
Neu +20,8 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TWC
2
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
14,9 Mio. $ 7,82 %
83.000
+19.900
+32 % +3,72 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
HCBK
3
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
12 Mio. $ 6,31 %
1.181.700
+15.000
+1 % +148.154 $
2014 Q4
3 Quartale
BRCM
4
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
11,5 Mio. $ 6,04 %
223.800
+118.100
+112 % +6,08 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
SLH
5
Nicht mehr gelistet
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
10,3 Mio. $ 5,38 %
+189.900
Neu +8,63 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
10,1 Mio. $ 5,32 %
+82.600
Neu +10,1 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MDP
7
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
10 Mio. $ 5,24 %
+234.500
Neu +11,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CYN-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
7,89 Mio. $ 4,14 %
89.600
– –
2015 Q1
2 Quartale
HNT
9
Nicht mehr gelistet
HEALTH NET INC
HNT
7,85 Mio. $ 4,12 %
+130.400
Neu +8,64 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
OMG
10
Nicht mehr gelistet
OM GROUP INC.
OMG
7,53 Mio. $ 3,95 %
229.000
+204.000
+816 % +6,87 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
HME
11
Nicht mehr gelistet
HOME PROPERTIES, INC
HME
5,99 Mio. $ 3,14 %
80.100
-44.000
-35 % -3,26 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
HCC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
4,9 Mio. $ 2,57 %
63.300
+28.400
+81 % +2,2 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
XRAY-Symbol
13
Dentsply Sirona
XRAY
1,92 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,48 %
+93.432
Neu +4,98 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SIAL
14
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
4,7 Mio. $ 2,47 %
33.800
-33.000
-49 % -4,6 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
BHI
15
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
4,51 Mio. $ 2,37 %
86.700
+20.800
+32 % +1,16 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
XOOM
16
Nicht mehr gelistet
XOOM CORP COM
XOOM
3,7 Mio. $ 1,94 %
+148.800
Neu +3,7 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CYT
17
Nicht mehr gelistet
CYTEC INDS INC
CYT
3,46 Mio. $ 1,81 %
+46.800
Neu +3,26 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ALU
18
Nicht mehr gelistet
Alcatel-Lucent
ALU
3,44 Mio. $ 1,81 %
942.400
+303.600
+48 % +1,06 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
TRAK-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
3,18 Mio. $ 1,67 %
50.400
+4.000
+9 % +249.862 $
2015 Q2
1 Quartal
GAS
20
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
3,13 Mio. $ 1,64 %
+51.300
Neu +2,75 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CVC
21
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
2,87 Mio. $ 1,51 %
+88.400
Neu +2,41 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ALTR-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Altera Corp
ALTR
2,85 Mio. $ 1,5 %
56.900
+23.500
+70 % +1,17 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
ODP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
2,79 Mio. $ 1,47 %
43.510
+7.320
+20 % +569.988 $
2015 Q1
2 Quartale
THOR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
THORATEC CORPORATION
THOR
2,76 Mio. $ 1,45 %
+43.700
Neu +2,6 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SFG
25
Nicht mehr gelistet
STANCORP FINL GRP
SFG
2,68 Mio. $ 1,41 %
+23.500
Neu +2,46 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Kellner Capital 72 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 0,42 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kellner Capital für Q3 2015 weist 22 neu, 14 erhöht, 4 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PRECISION CASTPARTS CORP: 96.700 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FAMILY DOLLAR STORES mit einem geschätzten Wert von 19,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q3 2015 war PRECISION CASTPARTS CORP: 96.700 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in OM GROUP INC. in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q3 2015 entfiel auf SIGMA - ALDRICH CORP und belief sich schätzungsweise auf 4,6 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in FAMILY DOLLAR STORES im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q3 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .