Wir sind mit live! Mehr erfahren
Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,16 Mio. $
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,43 %
Position
62
Neu
24
Aufgestockt
14
Reduziert
2
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
+10,8 Mio. $
2
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+10,4 Mio. $
3
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
+8,44 Mio. $
4
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
+7,46 Mio. $
5
CYN-Symbol
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
+7,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+20,9 Mio. $
2
ROC-Symbol
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
+15,8 Mio. $
3
AGN
Allergan Inc
AGN
+10,6 Mio. $
4
CBST
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
+7,07 Mio. $
5
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
+5,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,44 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,17 %
3 Basiskonsumgüter 11,8 %
4 Grundstoffe 10,15 %
5 Kommunikationsdienste 7,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDO
1
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
16,7 Mio. $ 10,94 %
210.600
+133.200
+172 % +10,4 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
HCBK
2
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
11,2 Mio. $ 7,35 %
1.069.900
+30.100
+3 % +293.598 $
2014 Q4
1 Quartal
TRW
3
Nicht mehr gelistet
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
10,9 Mio. $ 7,16 %
+104.150
Neu +10,8 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
TWC
4
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
9,5 Mio. $ 6,24 %
63.500
+3.700
+6 % +551.817 $
2014 Q4
1 Quartal
SLXP
5
Nicht mehr gelistet
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
8,78 Mio. $ 5,75 %
+50.800
Neu +7,46 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SIAL
6
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
8,59 Mio. $ 5,63 %
62.150
+3.050
+5 % +420.531 $
2014 Q4
1 Quartal
MWV
7
Nicht mehr gelistet
MEADWESTVACO CORP
MWV
8,46 Mio. $ 5,54 %
+169.600
Neu +8,44 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CYN-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
7,55 Mio. $ 4,95 %
+84.800
Neu +7,33 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SUSQ
9
Nicht mehr gelistet
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
7,03 Mio. $ 4,61 %
512.800
+186.700
+57 % +2,49 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
PPO
10
Nicht mehr gelistet
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
6,49 Mio. $ 4,26 %
+110.200
Neu +5,7 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
XLS
11
Nicht mehr gelistet
EXELIS INC COM STK
XLS
5,08 Mio. $ 3,33 %
+208.500
Neu +4,45 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
RVBD
12
Nicht mehr gelistet
RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM
RVBD
4,54 Mio. $ 2,97 %
216.900
+11.400
+6 % +236.799 $
2014 Q4
1 Quartal
HSP
13
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
4,05 Mio. $ 2,65 %
+46.100
Neu +3,61 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
OWW
14
Nicht mehr gelistet
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
3,68 Mio. $ 2,41 %
+315.800
Neu +3,34 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
RTI
15
Nicht mehr gelistet
RTI INTL METALS INC(HLDG CO)
RTI
3,6 Mio. $ 2,36 %
+100.200
Neu +2,81 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
BHI
16
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
3,28 Mio. $ 2,15 %
51.675
+6.675
+15 % +402.721 $
2014 Q4
1 Quartal
BRSL-Symbol
17
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,78 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,1 %
183.600
+7.700
+4 % +133.928 $
2014 Q4
1 Quartal
TLM
18
Nicht mehr gelistet
TALISMAN ENERGY INC
TLM
3 Mio. $ 1,96 %
390.000
+308.400
+378 % +2,36 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
PCYC
19
Nicht mehr gelistet
PHARMACYCLICS INC
PCYC
2,61 Mio. $ 1,71 %
+10.200
Neu +1,97 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DRC
20
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
2,53 Mio. $ 1,66 %
31.500
+2.500
+9 % +202.449 $
2014 Q4
1 Quartal
CTRX
21
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
2,4 Mio. $ 1,58 %
+40.400
Neu +2,05 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
ODP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
2,38 Mio. $ 1,56 %
+25.865
Neu +2,3 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DTV
23
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
2,27 Mio. $ 1,49 %
26.700
+400
+2 % +34.553 $
2014 Q4
1 Quartal
LTM-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
1,43 Mio. $ 0,94 %
+20.200
Neu +1,21 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SIRI-Symbol
25
SiriusXM
SIRI
10,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,83 %
33.260
-83.740
-72 % -3,14 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

United Fire Group
United Fire Group Cedar Rapids, Iowa 55 Mio. $ AUM 6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Autonomy Capital (Jersey)
Autonomy Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 54,8 Mio. $ AUM 37,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Kellner Capital 62 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kellner Capital für Q1 2015 weist 24 neu, 14 erhöht, 2 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP: 104.150 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) mit einem geschätzten Wert von 20,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q1 2015 war TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP: 104.150 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in FAMILY DOLLAR STORES in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q1 2015 entfiel auf SiriusXM und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q1 2015 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q1 2015 am 4. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .