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Kellner Capital Portfolio-Positionen
AUM
55,5 Mio. $
Umschlag
94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,33 %
Position
55
Neu
21
Aufgestockt
10
Reduziert
2
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+11,2 Mio. $ |
| 4 |
DFT
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
|
+8,08 Mio. $ |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+5,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,32 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,99 % |
| 4 | Energie | 10,96 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
61,1 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 12,17 % |
221.501
+19.301
| +10 % | +2,07 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWX
2
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 16,5 Mio. $ | 8,31 % |
164.800
+53.700
| +48 % | +5,32 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
OKS
3
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 15,1 Mio. $ | 7,57 % |
293.400
+83.700
| +40 % | +4,24 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 14 Mio. $ | 7,01 % |
+222.200
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PNRA
5
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 13,4 Mio. $ | 6,71 % |
+42.500
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
RAI
6
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 12,2 Mio. $ | 6,13 % |
187.800
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
BCR
7
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 11,9 Mio. $ | 5,98 % |
+37.650
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALR
8
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 9,32 Mio. $ | 4,68 % |
185.600
-12.700
| -6 % | -611.801 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
DFT
9
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| 9 Mio. $ | 4,52 % |
+147.077
| Neu | +8,08 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVLT
10
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 8,49 Mio. $ | 4,26 % |
143.200
+44.100
| +45 % | +2,66 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 7,49 Mio. $ | 3,76 % |
6.758
+66
| +1 % | +1.043 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
CAB
12
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 6,38 Mio. $ | 3,2 % |
107.300
+8.700
| +9 % | +481.306 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
PRXL
13
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 4,88 Mio. $ | 2,45 % |
+56.200
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 2,12 % |
245.949
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
WSTC
15
Nicht mehr gelistet
West Corporation
WSTC
| 4,15 Mio. $ | 2,08 % |
+177.800
| Neu | +4,23 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MON
16
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 4,1 Mio. $ | 2,06 % |
34.650
+16.850
| +95 % | +1,97 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
VTTI
17
Nicht mehr gelistet
VTTI Energy Partners LP
VTTI
| 4,09 Mio. $ | 2,05 % |
+208.200
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
TRCO
18
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 3,81 Mio. $ | 1,91 % |
+93.400
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BRCD
19
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 3,8 Mio. $ | 1,91 % |
301.400
+15.000
| +5 % | +188.927 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
STRP
20
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
| 3,52 Mio. $ | 1,77 % |
+19.600
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Fortress Investment Group Llc
FIG
| 2,95 Mio. $ | 1,48 % |
369.600
+84.600
| +30 % | +676.360 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
WFM
22
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 2,81 Mio. $ | 1,41 % |
+66.800
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 2,47 Mio. $ | 1,24 % |
+245.700
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
RICE
24
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 2,38 Mio. $ | 1,19 % |
+89.200
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MENT
25
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 2,22 Mio. $ | 1,11 % |
66.500
+44.300
| +200 % | +1,48 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LR
JCI
Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Kellner Capital 55 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Kellner Capital investierte 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mobileye N.V.: 222.200 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rite Aid Corporation; sie wurde auf 867.255 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kellner Capital im Q2 2017 war Mobileye N.V.: 222.200 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
- Kellner Capital hat seine Position in Time Warner Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q2 2017 entfiel auf Rite Aid Corporation und belief sich schätzungsweise auf 867.255 $.
- Kellner Capital hat seine Position in The WhiteWave Foods Company im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q2 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- Kellner Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .