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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.41%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$3152만
(+19%)
자금 흐름
+US$2292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.33%
보유액
55
신규
21
증가
10
축소
2
청산됨
20
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$1378만 |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$1329만 |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$1118만 |
| 4 |
DFT
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
|
+US$808만 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$532만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$1440만 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$1254만 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$1199만 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$708만 |
| 5 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+US$568만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.32% |
| 2 | 헬스케어 | 17.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.99% |
| 4 | 에너지 | 10.96% |
| 5 | 임의소비재 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$2424만 | 12.17% |
221,501
+19,301
| +10% | +US$207만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
TWX
2
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1655만 | 8.31% |
164,800
+53,700
| +48% | +US$532만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
OKS
3
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$1508만 | 7.57% |
293,400
+83,700
| +40% | +US$424만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$1395만 | 7.01% |
+222,200
| 신규 | +US$1378만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
PNRA
5
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$1337만 | 6.71% |
+42,500
| 신규 | +US$1329만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
RAI
6
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$1222만 | 6.13% |
187,800
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
BCR
7
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1190만 | 5.98% |
+37,650
| 신규 | +US$1118만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ALR
8
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$932만 | 4.68% |
185,600
-12,700
| -6% | -US$61.2만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
DFT
9
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$900만 | 4.52% |
+147,077
| 신규 | +US$808만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
LVLT
10
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$849만 | 4.26% |
143,200
+44,100
| +45% | +US$266만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$749만 | 3.76% |
6,758
+66
| +1% | +US$1.04천 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
CAB
12
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$638만 | 3.2% |
107,300
+8,700
| +9% | +US$48.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
PRXL
13
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
| US$488만 | 2.45% |
+56,200
| 신규 | +US$419만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
Dell
DELL
US$2880억
| US$422만 | 2.12% |
245,949
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
WSTC
15
상장폐지됨
West Corporation
WSTC
| US$415만 | 2.08% |
+177,800
| 신규 | +US$423만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MON
16
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$410만 | 2.06% |
34,650
+16,850
| +95% | +US$197만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
VTTI
17
상장폐지됨
VTTI Energy Partners LP
VTTI
| US$409만 | 2.05% |
+208,200
| 신규 | +US$402만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TRCO
18
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$381만 | 1.91% |
+93,400
| 신규 | +US$366만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
BRCD
19
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$380만 | 1.91% |
301,400
+15,000
| +5% | +US$18.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
STRP
20
상장폐지됨
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$352만 | 1.77% |
+19,600
| 신규 | +US$299만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$295만 | 1.48% |
369,600
+84,600
| +30% | +US$67.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
WFM
22
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$281만 | 1.41% |
+66,800
| 신규 | +US$243만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$247만 | 1.24% |
+245,700
| 신규 | +US$230만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
RICE
24
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$238만 | 1.19% |
+89,200
| 신규 | +US$198만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MENT
25
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$222만 | 1.11% |
66,500
+44,300
| +200% | +US$148만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Kellner Capital 측은 US$1.99억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobileye N.V. 주식으로, 222,200주를 보유했으며 가치는 US$1395만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Rite Aid Corporation 주식으로, 보유분을 추정 US$86.7만 규모 줄였어요.
- Kellner Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Mobileye N.V. 주식으로, US$1395만 상당의 222,200주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2017년 2분기에 Time Warner Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$532만 규모예요.
- Kellner Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rite Aid Corporation이며, 추정 감소액은 US$86.7만예요.
- Kellner Capital 측은 2017년 2분기에 The WhiteWave Foods Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1440만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 67% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Kellner Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.