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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1397만
(+10%)
자금 흐름
+US$1896만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.27%
보유액
47
신규
16
증가
14
축소
2
청산됨
14
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PSB
PS Business Parks, Inc.
PSB
|
+US$1794만 |
| 2 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$1397만 |
| 3 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$1264만 |
| 4 |
ACC
American Campus Communities, Inc.
ACC
|
+US$1244만 |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$1006만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MIME
Mimecast Limited
MIME
|
+US$2071만 |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$1882만 |
| 3 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$984만 |
| 4 |
PLAN
Anaplan, Inc.
PLAN
|
+US$755만 |
| 5 |
TSC
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
|
+US$672만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 29.81% |
| 2 | 정보기술 | 19.55% |
| 3 | 산업재 | 14.24% |
| 4 | 헬스케어 | 12.5% |
| 5 | 금융 | 11.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PSB
1
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$1842만 | 12.42% |
+98,453
| 신규 | +US$1794만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
CDK
2
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$1416만 | 9.55% |
+258,530
| 신규 | +US$1397만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$1345만 | 9.06% |
50,506
+25,008
| +98% | +US$670만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
ACC
4
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$1266만 | 8.54% |
+196,427
| 신규 | +US$1244만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
Y
5
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1259만 | 8.49% |
+15,115
| 신규 | +US$1264만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
ZEN
6
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$756만 | 5.09% |
+102,000
| 신규 | +US$1006만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$694만 | 4.67% |
+110,642
| 신규 | +US$683만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
DRE
8
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$629만 | 4.24% |
+114,400
| 신규 | +US$626만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
ATVI
9
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$609만 | 4.11% |
78,272
+15,672
| +25% | +US$122만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
MTOR
10
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$608만 | 4.1% |
167,376
+158,476
| +1,781% | +US$570만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
CDR
11
상장폐지됨
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$574만 | 3.87% |
199,192
+110,049
| +123% | +US$301만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
CTXS
12
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$447만 | 3.01% |
45,983
+1,000
| +2% | +US$10만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
SRRA
13
상장폐지됨
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
| US$361만 | 2.44% |
+65,697
| 신규 | +US$345만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$359만 | 2.42% |
146,526
+47,610
| +48% | +US$116만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$316만 | 2.13% |
15,989
-10,556
| -40% | -US$226만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$300만 | 2.02% |
174,792
+75,900
| +77% | +US$128만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
NLSN
17
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$295만 | 1.99% |
127,200
+51,200
| +67% | +US$131만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
CHNG
18
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$259만 | 1.75% |
112,431
+85,000
| +310% | +US$199만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
TWTR
19
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$218만 | 1.47% |
+58,200
| 신규 | +US$250만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
SWCH
20
상장폐지됨
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| US$166만 | 1.12% |
+49,600
| 신규 | +US$160만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Kohl's
KSS
US$26.8억
| US$160만 | 1.08% |
44,900
+4,500
| +11% | +US$22.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
LHCG
22
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$139만 | 0.93% |
8,900
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
UMPQ
23
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$122만 | 0.82% |
72,635
+27,935
| +62% | +US$48.4만 |
2022 Q1
1분기
|
|
24
Healthcare Realty
HR
US$65.2억
| US$112만 | 0.75% |
40,100
+4,400
| +12% | +US$13.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
BKI
25
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$87.6만 | 0.59% |
+13,400
| 신규 | +US$90.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Kellner Capital 측은 US$1.48억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1896만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PS Business Parks, Inc. 주식으로, 98,453주를 보유했으며 가치는 US$1842만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.7%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Willis Towers Watson 주식으로, 보유분을 추정 US$226만 규모 줄였어요.
- Kellner Capital의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 PS Business Parks, Inc. 주식으로, US$1842만 상당의 98,453주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2022년 2분기에 Coherent Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$670만 규모예요.
- Kellner Capital의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Willis Towers Watson이며, 추정 감소액은 US$226만예요.
- Kellner Capital 측은 2022년 2분기에 Mimecast Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$2071만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 70% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2022년 8월 10일에 제출된 Kellner Capital의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.