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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$5065만
(-25%)
자금 흐름
-US$5387만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.16%
보유액
46
신규
11
증가
9
축소
1
청산됨
18
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$785만 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$646만 |
| 3 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+US$255만 |
| 4 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$245만 |
| 5 |
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$1508만 |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$1395만 |
| 3 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$1337만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1222만 |
| 5 |
DFT
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
|
+US$900만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.19% |
| 2 | 헬스케어 | 24.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.3% |
| 4 | 산업재 | 8.36% |
| 5 | 에너지 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$620억
| US$2505만 | 16.86% |
221,501
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BCR
2
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1854만 | 12.48% |
57,836
+20,186
| +54% | +US$646만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
TWX
3
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1850만 | 12.46% |
180,600
+15,800
| +10% | +US$160만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
ALR
4
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$810만 | 5.45% |
158,900
-26,700
| -14% | -US$133만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
SFR
5
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$799만 | 5.38% |
+219,800
| 신규 | +US$785만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
LVLT
6
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$763만 | 5.14% |
143,200
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
PRXL
7
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
| US$634만 | 4.27% |
72,000
+15,800
| +28% | +US$138만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
Dell
DELL
US$2970억
| US$533만 | 3.59% |
245,949
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
STRP
9
상장폐지됨
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$486만 | 3.27% |
26,900
+7,300
| +37% | +US$131만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
BRCD
10
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$484만 | 3.26% |
405,000
+103,600
| +34% | +US$128만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
WSTC
11
상장폐지됨
West Corporation
WSTC
| US$479만 | 3.22% |
204,000
+26,200
| +15% | +US$61.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
VTTI
12
상장폐지됨
VTTI Energy Partners LP
VTTI
| US$474만 | 3.19% |
243,200
+35,000
| +17% | +US$68.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
MON
13
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$415만 | 2.8% |
34,650
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
TRCO
14
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$382만 | 2.57% |
93,400
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
RICE
15
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$311만 | 2.09% |
107,500
+18,300
| +21% | +US$50만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$295만 | 1.98% |
369,600
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
HSNI
17
상장폐지됨
HSN, Inc.
HSNI
| US$263만 | 1.77% |
+67,400
| 신규 | +US$255만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
NDRM
18
상장폐지됨
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
| US$255만 | 1.72% |
+65,600
| 신규 | +US$241만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
CPN
19
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$254만 | 1.71% |
+171,900
| 신규 | +US$245만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
SPA
20
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$228만 | 1.53% |
+98,000
| 신규 | +US$226만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
AKRX
21
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$141만 | 0.95% |
42,400
+15,800
| +59% | +US$52.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
IXYS
22
상장폐지됨
IXYS Corp
IXYS
| US$140만 | 0.95% |
+59,300
| 신규 | +US$113만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Calgon Carbon Corp
CCC
| US$140만 | 0.94% |
+65,500
| 신규 | +US$99만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
MSFG
24
상장폐지됨
MainSource Financial Group Inc
MSFG
| US$126만 | 0.85% |
+35,188
| 신규 | +US$119만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
WNRL
25
상장폐지됨
Western Refining Logistics, LP
WNRL
| US$81.5만 | 0.55% |
+31,600
| 신규 | +US$80만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Kellner Capital의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$1.99억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2017년 3분기에 US$5387만 규모를 순회수하고, 포지션 18개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oneok Partners LP 주식으로, 추정 US$1508만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kellner Capital 측은 Starwood Waypoint Homes에 US$799만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kellner Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Starwood Waypoint Homes 주식으로, US$799만 상당의 219,800주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2017년 3분기에 CR Bard Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$646만 규모예요.
- Kellner Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alere Inc이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Kellner Capital 측은 2017년 3분기에 Oneok Partners LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1508만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 72% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.49억 규모가 됐어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Kellner Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.