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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
-US$2235만
(-15%)
자금 흐름
-US$2582만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.48%
보유액
43
신규
15
증가
6
축소
7
청산됨
15
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+US$741만 |
| 2 |
BSFT
BroadSoft, Inc.
BSFT
|
+US$594만 |
| 3 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$575만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$480만 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$1854만 |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$810만 |
| 3 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$799만 |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$763만 |
| 5 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+US$634만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.24% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 25.95% |
| 3 | 소재 | 7.35% |
| 4 | 임의소비재 | 6.15% |
| 5 | 산업재 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$2488만 | 19.72% |
212,501
-9,000
| -4% | -US$104만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
TWX
2
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2117만 | 16.77% |
231,400
+50,800
| +28% | +US$480만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
CAVM
3
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$803만 | 6.36% |
+95,800
| 신규 | +US$741만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
MON
4
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$611만 | 4.84% |
52,300
+17,650
| +51% | +US$210만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
BSFT
5
상장폐지됨
BroadSoft, Inc.
BSFT
| US$599만 | 4.75% |
+109,100
| 신규 | +US$594만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
OA
6
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$569만 | 4.51% |
+43,300
| 신규 | +US$575만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
Dell
DELL
US$2089억
| US$549만 | 4.35% |
240,829
-5,120
| -2% | -US$11.6만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
STRP
8
상장폐지됨
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$476만 | 3.77% |
26,200
-700
| -3% | -US$12.7만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
| US$419만 | 3.32% |
+349,100
| 신규 | +US$251만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
TRCO
10
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$388만 | 3.07% |
91,300
-2,100
| -2% | -US$8.66만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Calgon Carbon Corp
CCC
| US$317만 | 2.51% |
148,700
+83,200
| +127% | +US$179만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
AET
12
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$316만 | 2.5% |
+17,500
| 신규 | +US$301만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
CUDA
13
상장폐지됨
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| US$300만 | 2.38% |
+109,100
| 신규 | +US$271만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
CPN
14
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$288만 | 2.28% |
190,100
+18,200
| +11% | +US$27.3만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
BWLD
15
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$272만 | 2.16% |
+17,400
| 신규 | +US$229만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
HSNI
16
상장폐지됨
HSN, Inc.
HSNI
| US$266만 | 2.11% |
65,900
-1,500
| -2% | -US$5.93만 |
2017 Q3
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$261만 | 2.07% |
+113,400
| 신규 | +US$209만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
AKRX
18
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$240만 | 1.91% |
74,600
+32,200
| +76% | +US$106만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
AFAM
19
상장폐지됨
Almost Family Inc
AFAM
| US$238만 | 1.89% |
+43,000
| 신규 | +US$229만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
SPA
20
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$223만 | 1.77% |
96,700
-1,300
| -1% | -US$3.02만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
MSFG
21
상장폐지됨
MainSource Financial Group Inc
MSFG
| US$192만 | 1.52% |
52,888
+17,700
| +50% | +US$66.3만 |
2017 Q3
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Advanced Accelerator Applications S.A.
AAAP
| US$178만 | 1.41% |
+21,800
| 신규 | +US$169만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
IXYS
23
상장폐지됨
IXYS Corp
IXYS
| US$139만 | 1.1% |
58,000
-1,300
| -2% | -US$3.13만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
LNCE
24
상장폐지됨
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| US$109만 | 0.87% |
+21,800
| 신규 | +US$86.5만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$103만 | 0.82% |
+34,800
| 신규 | +US$82.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Kellner Capital의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$1.26억였으며 전 분기 US$1.49억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2017년 4분기에 순 US$2582만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CR Bard Inc. 주식으로, 추정 US$1854만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kellner Capital 측은 Cavium, Inc.에 US$803만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kellner Capital의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Cavium, Inc. 주식으로, US$803만 상당의 95,800주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2017년 4분기에 Time Warner Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$480만 규모예요.
- Kellner Capital의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Kellner Capital 측은 2017년 4분기에 CR Bard Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1854만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 71% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.26억 규모가 됐어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Kellner Capital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.