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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.15%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$555만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$1685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62%
보유액
59
신규
14
증가
17
축소
3
청산됨
19
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$1252만 |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$1245만 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$968만 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$752만 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$720만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1838만 |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$1759만 |
| 3 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$1162만 |
| 4 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$1152만 |
| 5 |
SLH
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
|
+US$1041만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.67% |
| 2 | 헬스케어 | 18% |
| 3 | 정보기술 | 15.02% |
| 4 | 에너지 | 11.7% |
| 5 | 기타 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JAH
1
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$1794만 | 10.23% |
304,300
+234,000
| +333% | +US$1252만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
TWC
2
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1471만 | 8.39% |
71,900
+12,200
| +20% | +US$231만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1423만 | 8.12% |
533,800
+296,900
| +125% | +US$752만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
ALR
4
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$1315만 | 7.5% |
+259,800
| 신규 | +US$1245만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
BXLT
5
상장폐지됨
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$989만 | 5.64% |
+244,700
| 신규 | +US$968만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
HOT
6
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$880만 | 5.02% |
+105,500
| 신규 | +US$720만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
ARG
7
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$817만 | 4.66% |
57,700
+2,200
| +4% | +US$30.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$756만 | 4.31% |
112,800
+46,800
| +71% | +US$301만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
FCS
9
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$733만 | 4.18% |
366,700
+228,800
| +166% | +US$464만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$688만 | 3.93% |
+90,500
| 신규 | +US$653만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
HPY
11
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$688만 | 3.93% |
+71,300
| 신규 | +US$657만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$673만 | 3.84% |
+163,200
| 신규 | +US$573만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
TLMR
13
상장폐지됨
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| US$604만 | 3.45% |
+333,900
| 신규 | +US$564만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
Humana
HUM
US$503억
| US$494만 | 2.82% |
27,000
-800
| -3% | -US$13.9만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
15
KLA
KLAC
US$1967억
| US$476만 | 2.72% |
654,000
+34,000
| +5% | +US$22.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
BHI
16
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$456만 | 2.6% |
104,000
+12,300
| +13% | +US$53.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
TFM
17
상장폐지됨
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| US$387만 | 2.21% |
+135,500
| 신규 | +US$310만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$378만 | 2.15% |
53,180
+8,670
| +19% | +US$46.7만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
GAS
19
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$369만 | 2.11% |
56,700
+5,400
| +11% | +US$34.8만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
CVC
20
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$284만 | 1.62% |
86,000
-2,400
| -3% | -US$7.73만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$896억
| US$252만 | 1.44% |
156,700
+31,200
| +25% | +US$53.6만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
22
Cigna
CI
US$801억
| US$216만 | 1.23% |
15,700
+4,100
| +35% | +US$56.3만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
RSE
23
상장폐지됨
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| US$202만 | 1.15% |
+109,850
| 신규 | +US$189만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$186만 | 1.06% |
+17,400
| 신규 | +US$144만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
RAD
25
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$142만 | 0.81% |
8,695
-220
| -2% | -US$3.47만 |
2015 Q4
1분기
|
|
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JCI
Kellner Capital의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Kellner Capital의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.81억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2016년 1분기에 순 US$1685만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, 추정 US$1838만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kellner Capital 측은 Alere Inc에 US$1315만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kellner Capital의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Alere Inc 주식으로, US$1315만 상당의 259,800주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2016년 1분기에 JARDEN CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1252만 규모예요.
- Kellner Capital의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$13.9만예요.
- Kellner Capital 측은 2016년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1838만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 62% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$1.75억 규모가 됐어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Kellner Capital의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.