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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.69%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$222만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.94%
보유액
66
신규
19
증가
15
축소
1
청산됨
20
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$1309만 |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+US$1284만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$580만 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$543만 |
| 5 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+US$528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1648만 |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$1223만 |
| 3 |
FCS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
|
+US$758만 |
| 4 |
TLMR
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
|
+US$640만 |
| 5 |
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.15% |
| 2 | 정보기술 | 19.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.58% |
| 4 | 부동산 | 8.97% |
| 5 | 필수소비재 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1523만 | 10.4% |
79,700
+4,500
| +6% | +US$86.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PPS
2
상장폐지됨
Post Properties
PPS
| US$1314만 | 8.97% |
+198,700
| 신규 | +US$1284만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
WWAV
3
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$1294만 | 8.84% |
+237,800
| 신규 | +US$1309만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ALR
4
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$1159만 | 7.92% |
268,100
+8,300
| +3% | +US$33.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
STJ
5
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$657만 | 4.49% |
82,400
+14,000
| +20% | +US$113만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$652만 | 4.45% |
+152,400
| 신규 | +US$580만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
EVHC
7
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$630만 | 4.3% |
94,522
+38,510
| +69% | +US$265만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FLTX
8
상장폐지됨
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| US$579만 | 3.95% |
+96,500
| 신규 | +US$528만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CST
9
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$568만 | 3.88% |
+118,100
| 신규 | +US$543만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
KLA
KLAC
US$1919억
| US$548만 | 3.74% |
786,000
+132,000
| +20% | +US$95만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
VA
11
상장폐지됨
Virgin America Inc.
VA
| US$500만 | 3.41% |
93,400
+29,700
| +47% | +US$166만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
Humana
HUM
US$509억
| US$478만 | 3.26% |
27,000
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
CPHD
13
상장폐지됨
Cepheid Inc
CPHD
| US$446만 | 3.04% |
+84,600
| 신규 | +US$337만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
N
14
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
| US$433만 | 2.96% |
+39,100
| 신규 | +US$394만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
G&K Services Inc
GK
| US$355만 | 2.43% |
+37,200
| 신규 | +US$329만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
Dell
DELL
US$2941억
| US$323만 | 2.21% |
+240,829
| 신규 | +US$327만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BATS
17
상장폐지됨
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| US$296만 | 2.02% |
+98,300
| 신규 | +US$253만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SAAS
18
상장폐지됨
inContact, Inc.
SAAS
| US$269만 | 1.84% |
192,300
+11,000
| +6% | +US$15.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RAX
19
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$250만 | 1.71% |
+78,900
| 신규 | +US$218만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RRMS
20
상장폐지됨
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| US$201만 | 1.37% |
70,000
+14,900
| +27% | +US$38.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CVT
21
상장폐지됨
CVENT, INC.
CVT
| US$192만 | 1.31% |
60,700
+23,500
| +63% | +US$76.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$185만 | 1.26% |
17,400
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
RAD
23
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$166만 | 1.13% |
10,795
+980
| +10% | +US$14.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
YDKN
24
상장폐지됨
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| US$165만 | 1.13% |
+62,800
| 신규 | +US$161만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
JOY
25
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$161만 | 1.1% |
+58,100
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Kellner Capital 측은 US$1.46억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Kellner Capital의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 15개 증가, 1개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The WhiteWave Foods Company 주식으로, 237,800주를 보유했으며 가치는 US$1294만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$1648만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Kellner Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 The WhiteWave Foods Company 주식으로, US$1294만 상당의 237,800주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2016년 3분기에 Envision Healthcare Holdings Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$265만 규모예요.
- Kellner Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ODP이며, 추정 감소액은 US$43.6만예요.
- Kellner Capital 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1648만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 61% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Kellner Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.