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Kellner Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5551万
売買回転率
94.59%
推定1年リターン
88.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.69%
1年予想リターン
+88.05%
3年間の予想リターン
+389.89%
5年予想リターン
+1,483.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
+$222万
(+1.5%)
資金フロー
-$251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.94%
保有額
66
新規
19
買い増し
15
減少
1
解消
20
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+$1309万 |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+$1284万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$580万 |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+$543万 |
| 5 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+$528万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1648万 |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+$1223万 |
| 3 |
FCS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
|
+$758万 |
| 4 |
TLMR
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
|
+$640万 |
| 5 |
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 24.15% |
| 2 | 情報技術 | 19.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.58% |
| 4 | 不動産 | 8.97% |
| 5 | 生活必需品 | 8.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $1523万 | 10.4% |
79,700
+4,500
| +6% | +$86.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PPS
2
上場廃止
Post Properties
PPS
| $1314万 | 8.97% |
+198,700
| 新規 | +$1284万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
WWAV
3
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $1294万 | 8.84% |
+237,800
| 新規 | +$1309万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
ALR
4
上場廃止
Alere Inc
ALR
| $1159万 | 7.92% |
268,100
+8,300
| +3% | +$33.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
STJ
5
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $657万 | 4.49% |
82,400
+14,000
| +20% | +$113万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
6
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $652万 | 4.45% |
+152,400
| 新規 | +$580万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
EVHC
7
上場廃止
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| $630万 | 4.3% |
94,522
+38,510
| +69% | +$265万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
FLTX
8
上場廃止
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| $579万 | 3.95% |
+96,500
| 新規 | +$528万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
CST
9
上場廃止
CST Brands, Inc.
CST
| $568万 | 3.88% |
+118,100
| 新規 | +$543万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
10
KLA
KLAC
$1947億
| $548万 | 3.74% |
786,000
+132,000
| +20% | +$95万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
VA
11
上場廃止
Virgin America Inc.
VA
| $500万 | 3.41% |
93,400
+29,700
| +47% | +$166万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
12
Humana
HUM
$501億
| $478万 | 3.26% |
27,000
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
CPHD
13
上場廃止
Cepheid Inc
CPHD
| $446万 | 3.04% |
+84,600
| 新規 | +$337万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
N
14
上場廃止
Netsuite Inc
N
| $433万 | 2.96% |
+39,100
| 新規 | +$394万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
15
上場廃止
G&K Services Inc
GK
| $355万 | 2.43% |
+37,200
| 新規 | +$329万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
16
Dell
DELL
$2970億
| $323万 | 2.21% |
+240,829
| 新規 | +$327万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
BATS
17
上場廃止
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| $296万 | 2.02% |
+98,300
| 新規 | +$253万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
SAAS
18
上場廃止
inContact, Inc.
SAAS
| $269万 | 1.84% |
192,300
+11,000
| +6% | +$15.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
RAX
19
上場廃止
Rackspace Hosting Inc
RAX
| $250万 | 1.71% |
+78,900
| 新規 | +$218万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
RRMS
20
上場廃止
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| $201万 | 1.37% |
70,000
+14,900
| +27% | +$38.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CVT
21
上場廃止
CVENT, INC.
CVT
| $192万 | 1.31% |
60,700
+23,500
| +63% | +$76.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
22
上場廃止
Valspar
VAL
| $185万 | 1.26% |
17,400
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
RAD
23
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $166万 | 1.13% |
10,795
+980
| +10% | +$14.6万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
YDKN
24
上場廃止
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| $165万 | 1.13% |
+62,800
| 新規 | +$161万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
JOY
25
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $161万 | 1.1% |
+58,100
| 新規 | +$154万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
LR
JCI
Kellner Capitalの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Kellner Capitalは66銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.44億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Kellner Capitalの2016年第3四半期の報告書には、新規 19件、15件増加しました、1件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はThe WhiteWave Foods Companyで、保有株数は237,800株、評価額は$1294万でした。 最も大きな売却はEMC CORPORATIONで、推定額は$1648万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Kellner Capitalが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe WhiteWave Foods Companyで、株数は237,800株、評価額は$1294万でした。
- Kellner Capitalは2016年第3四半期にEnvision Healthcare Holdings Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$265万でした。
- Kellner Capitalが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はODPで、推定$43.6万相当を減らしました。
- Kellner Capitalは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1648万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Kellner Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの61%を占めています。
- Kellner Capitalは2016年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Kellner Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$1.46億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のKellner Capitalの 13F報告書 に基づいています。