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Kellner Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5551万
売買回転率
94.59%
推定1年リターン
88.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.6%
1年予想リターン
+88.05%
3年間の予想リターン
+389.89%
5年予想リターン
+1,483.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
-$3106万
(-18%)
資金フロー
-$3783万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.93%
保有額
62
新規
21
買い増し
12
減少
4
解消
13
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$1042万 |
| 2 |
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
|
+$571万 |
| 3 |
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
|
+$504万 |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+$488万 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+$460万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+$1794万 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$1471万 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$989万 |
| 4 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+$817万 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$756万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.96% |
| 2 | ヘルスケア | 18.54% |
| 3 | その他 | 16.72% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 14.75% |
| 5 | 不動産 | 9.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1648万 | 11.42% |
606,400
+72,600
| +14% | +$196万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
LNKD
2
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $1423万 | 9.87% |
+75,200
| 新規 | +$1042万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
HOT
3
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $1223万 | 8.48% |
165,400
+59,900
| +57% | +$460万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ALR
4
上場廃止
Alere Inc
ALR
| $1083万 | 7.51% |
259,800
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
FCS
5
上場廃止
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| $758万 | 5.25% |
381,700
+15,000
| +4% | +$29.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
TLMR
6
上場廃止
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| $640万 | 4.44% |
333,900
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
DWA
7
上場廃止
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| $571万 | 3.96% |
+139,700
| 新規 | +$504万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
QLIK
8
上場廃止
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| $567万 | 3.93% |
+191,600
| 新規 | +$571万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
STJ
9
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $534万 | 3.7% |
+68,400
| 新規 | +$488万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
Humana
HUM
$506億
| $486万 | 3.37% |
27,000
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
KLA
KLAC
$1929億
| $479万 | 3.32% |
654,000
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
MRD
12
上場廃止
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| $453万 | 3.14% |
+285,200
| 新規 | +$405万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
EVHC
13
上場廃止
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| $426万 | 2.95% |
+56,012
| 新規 | +$398万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GAS
14
上場廃止
AGL Resources Inc
GAS
| $388万 | 2.69% |
58,800
+2,100
| +4% | +$13.8万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
CPGX
15
上場廃止
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| $377万 | 2.62% |
148,000
+93,800
| +173% | +$239万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
VA
16
上場廃止
Virgin America Inc.
VA
| $358万 | 2.48% |
+63,700
| 新規 | +$353万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SAAS
17
上場廃止
inContact, Inc.
SAAS
| $251万 | 1.74% |
+181,300
| 新規 | +$209万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RSE
18
上場廃止
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| $200万 | 1.39% |
109,850
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
上場廃止
Valspar
VAL
| $188万 | 1.3% |
17,400
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
DWRE
20
上場廃止
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| $187万 | 1.3% |
+25,000
| 新規 | +$135万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CPXX
21
上場廃止
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| $166万 | 1.15% |
+55,100
| 新規 | +$112万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RAD
22
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $147万 | 1.02% |
9,815
+1,120
| +13% | +$17.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
AXLL
23
上場廃止
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| $146万 | 1.01% |
+44,800
| 新規 | +$114万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RRMS
24
上場廃止
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| $145万 | 1.01% |
+55,100
| 新規 | +$112万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
上場廃止
ODP
ODP
| $144万 | 1% |
43,370
-9,810
| -18% | -$47.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
LR
JCI
Kellner Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Kellner Capitalは$1.44億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$1.75億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Kellner Capitalは2016年第2四半期に純額で$3783万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJARDEN CORPORATIONで、推定 $1794万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、Kellner Capitalは$1423万相当のLinkedIn Corporationの新規ポジションを取りました。
- Kellner Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLinkedIn Corporationで、株数は75,200株、評価額は$1423万でした。
- Kellner Capitalは2016年第2四半期にSTARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.の保有額を最も増やし、増加額は推定$460万でした。
- Kellner Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaker Hughesで、推定$360万相当を減らしました。
- Kellner Capitalは2016年第2四半期にJARDEN CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1794万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Kellner Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの62%を占めています。
- Kellner Capitalは2016年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Kellner Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$1.44億となりました。
2016年8月5日に提出された、2016年第2四半期分のKellner Capitalの 13F報告書 に基づいています。