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Kellner Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5551万
売買回転率
94.59%
推定1年リターン
88.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.1%
1年予想リターン
+88.05%
3年間の予想リターン
+389.89%
5年予想リターン
+1,483.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
+$6924万
(+42%)
資金フロー
+$6255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.79%
保有額
44
新規
18
買い増し
11
減少
1
解消
13
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DCT
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
|
+$2142万 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1225万 |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+$1179万 |
| 4 |
MBFI
MB Financial Corp
MBFI
|
+$1113万 |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+$828万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$2189万 |
| 2 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+$984万 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$966万 |
| 4 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+$962万 |
| 5 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+$920万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.99% |
| 2 | 金融 | 25.27% |
| 3 | 不動産 | 17.4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $3764万 | 16.18% |
344,501
+111,100
| +48% | +$1225万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
DCT
2
上場廃止
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| $2278万 | 9.79% |
+341,300
| 新規 | +$2142万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
CAVM
3
上場廃止
Cavium, Inc.
CAVM
| $2113万 | 9.08% |
244,300
+100,400
| +70% | +$804万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
VR
4
上場廃止
Validus Hold Ltd
VR
| $1305万 | 5.61% |
193,100
+40,100
| +26% | +$271万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
5
上場廃止
Gramercy Property Trust
GPT
| $1258万 | 5.41% |
+460,300
| 新規 | +$1179万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
XL
6
上場廃止
XL Group Ltd.
XL
| $1235万 | 5.31% |
220,800
+124,800
| +130% | +$695万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
AET
7
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1171万 | 5.03% |
63,800
+28,700
| +82% | +$512万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
MBFI
8
上場廃止
MB Financial Corp
MBFI
| $1136万 | 4.88% |
+243,300
| 新規 | +$1113万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
PF
9
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $874万 | 3.76% |
+134,400
| 新規 | +$828万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
RSPP
10
上場廃止
RSP Permian, Inc.
RSPP
| $867万 | 3.73% |
197,000
+84,300
| +75% | +$380万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
EVHC
11
上場廃止
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| $828万 | 3.56% |
+188,200
| 新規 | +$773万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
KS
12
上場廃止
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| $648万 | 2.79% |
187,800
+113,600
| +153% | +$392万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
ILG
13
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $608万 | 2.61% |
+184,000
| 新規 | +$614万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
14
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $583万 | 2.5% |
+255,300
| 新規 | +$565万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
PNK
15
上場廃止
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| $579万 | 2.49% |
171,600
+31,500
| +22% | +$103万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
16
Dell
DELL
$2191億
| $574万 | 2.47% |
241,766
+937
| +0.4% | +$2.07万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
TRCO
17
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $514万 | 2.21% |
134,200
+25,400
| +23% | +$96.3万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
FNGN
18
上場廃止
Financial Engines, Inc.
FNGN
| $442万 | 1.9% |
+98,400
| 新規 | +$406万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
MTGE
19
上場廃止
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| $433万 | 1.86% |
+220,800
| 新規 | +$422万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
AFSI
20
上場廃止
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| $392万 | 1.68% |
+268,800
| 新規 | +$362万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
TFCFA
21
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $312万 | 1.34% |
+62,700
| 新規 | +$248万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
22
AT&T
T
$1494億
| $240万 | 1.03% |
+99,177
| 新規 | +$249万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
COBZ
23
上場廃止
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| $197万 | 0.85% |
+91,900
| 新規 | +$194万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
Usg
USG
| $193万 | 0.83% |
+44,800
| 新規 | +$186万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
COTV
25
上場廃止
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| $161万 | 0.69% |
+36,444
| 新規 | +$132万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
LR
JCI
Kellner Capitalの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Kellner Capitalは44銘柄を保有し、保有額は$2.33億でした。前四半期の$1.63億から42%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Kellner Capitalは2018年第2四半期に純新規資金として$6255万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDCT Industrial Trust Inc.で、保有株数は341,300株、評価額は$2278万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで金融、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpartonで、推定$34.8万相当を売却しました。
- Kellner Capitalが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDCT Industrial Trust Inc.で、株数は341,300株、評価額は$2278万でした。
- Kellner Capitalは2018年第2四半期にNXP Semiconductorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1225万でした。
- Kellner Capitalが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpartonで、推定$34.8万相当を減らしました。
- Kellner Capitalは2018年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2189万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Kellner Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの69%を占めています。
- Kellner Capitalは2018年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Kellner Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%増加し、$2.33億となりました。
2018年8月7日に提出された、2018年第2四半期分のKellner Capitalの 13F報告書 に基づいています。