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Kellner Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5551万
売買回転率
94.59%
推定1年リターン
88.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.49%
1年予想リターン
+88.05%
3年間の予想リターン
+389.89%
5年予想リターン
+1,483.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.9億
運用資産残高の伸び率
+$3712万
(+24%)
資金フロー
+$3086万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.1%
保有額
65
新規
19
買い増し
18
減少
6
解消
15
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+$901万 |
| 2 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+$795万 |
| 3 |
INFORMATICA CORP
INFA
|
+$766万 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$529万 |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+$1092万 |
| 2 |
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
|
+$878万 |
| 3 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+$508万 |
| 4 |
RVBD
RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM
RVBD
|
+$454万 |
| 5 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+$320万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.5% |
| 2 | 生活必需品 | 10.38% |
| 3 | 素材 | 8.38% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDO
1
上場廃止
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| $1969万 | 10.38% |
249,800
+39,200
| +19% | +$309万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
HCBK
2
上場廃止
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| $1153万 | 6.08% |
1,166,700
+96,800
| +9% | +$93.4万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
TWC
3
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1124万 | 5.93% |
63,100
-400
| -0.6% | -$6.63万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
SIAL
4
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $931万 | 4.91% |
66,800
+4,650
| +7% | +$64.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
PPO
5
上場廃止
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
| $917万 | 4.83% |
153,100
+42,900
| +39% | +$255万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
HME
6
上場廃止
HOME PROPERTIES, INC
HME
| $907万 | 4.78% |
+124,100
| 新規 | +$901万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
ANN
7
上場廃止
ANN INC
ANN
| $888万 | 4.68% |
+184,000
| 新規 | +$795万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
8
上場廃止
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| $810万 | 4.27% |
89,600
+4,800
| +6% | +$44.4万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
DTV
9
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $791万 | 4.17% |
85,200
+58,500
| +219% | +$529万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
10
上場廃止
INFORMATICA CORP
INFA
| $772万 | 4.07% |
+159,200
| 新規 | +$766万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
SUSQ
11
上場廃止
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| $740万 | 3.9% |
523,900
+11,100
| +2% | +$15.4万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
MWV
12
上場廃止
MEADWESTVACO CORP
MWV
| $593万 | 3.12% |
125,600
-44,000
| -26% | -$216万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
CTRX
13
上場廃止
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| $554万 | 2.92% |
90,700
+50,300
| +125% | +$302万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
BRCM
14
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $544万 | 2.87% |
+105,700
| 新規 | +$515万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
OCR
15
上場廃止
OMNICARE INC
OCR
| $436万 | 2.3% |
+46,300
| 新規 | +$413万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
BHI
16
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $407万 | 2.14% |
65,900
+14,225
| +28% | +$93万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
HSP
17
上場廃止
HOSPIRA INC
HSP
| $395万 | 2.08% |
44,500
-1,600
| -3% | -$14.1万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
18
上場廃止
PALL CORP
PLL
| $387万 | 2.04% |
+31,100
| 新規 | +$351万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
OWW
19
上場廃止
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| $383万 | 2.02% |
335,300
+19,500
| +6% | +$22.5万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| $324万 | 1.71% |
+113,300
| 新規 | +$313万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
ODP
ODP
| $313万 | 1.65% |
36,190
+10,325
| +40% | +$95万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
DRC
22
上場廃止
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| $294万 | 1.55% |
34,500
+3,000
| +10% | +$25.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
23
上場廃止
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| $291万 | 1.54% |
+46,400
| 新規 | +$207万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| $268万 | 1.41% |
+34,900
| 新規 | +$217万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
RTI
25
上場廃止
RTI INTL METALS INC(HLDG CO)
RTI
| $234万 | 1.23% |
74,172
-26,028
| -26% | -$94.4万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
LR
JCI
Kellner Capitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Kellner Capitalは65銘柄を保有し、保有額は$1.9億でした。前四半期の$1.53億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Kellner Capitalは2015年第2四半期に純新規資金として$3086万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHOME PROPERTIES, INCで、保有株数は124,100株、評価額は$907万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで生活必需品、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMEADWESTVACO CORPで、推定$216万相当を売却しました。
- Kellner Capitalが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHOME PROPERTIES, INCで、株数は124,100株、評価額は$907万でした。
- Kellner Capitalは2015年第2四半期にDIRECTV COM STK (DE)の保有額を最も増やし、増加額は推定$529万でした。
- Kellner Capitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMEADWESTVACO CORPで、推定$216万相当を減らしました。
- Kellner Capitalは2015年第2四半期にTRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1092万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Kellner Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Kellner Capitalは2015年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Kellner Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.9億となりました。
2015年8月10日に提出された、2015年第2四半期分のKellner Capitalの 13F報告書 に基づいています。