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HPWM
High Pines Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6559万
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
22.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.48%
1年予想リターン
+22.23%
3年間の予想リターン
+28.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6559万
運用資産残高の伸び率
+$481万
(+7.9%)
資金フロー
-$133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.88%
保有額
32
新規
–
買い増し
18
減少
12
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$21.4万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$10.8万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$8.25万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$8.17万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$8.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$75.3万 |
| 2 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+$41.1万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$29.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$21.7万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$17万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.39% |
| 2 | 情報技術 | 5.78% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.49% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1052万 | 16.04% |
134,841
-1,492
| -1% | -$10.9万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $935万 | 14.25% |
195,121
-2,038
| -1% | -$9.12万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $873万 | 13.3% |
19,978
-8
| -0% | -$3,275 |
2020 Q4
12四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $824万 | 12.56% |
55,113
-16
| -0% | -$2,251 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $574万 | 8.75% |
98,684
+4,000
| +4% | +$21.4万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $389万 | 5.92% |
50,222
-2,238
| -4% | -$17万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $340万 | 5.19% |
46,257
-4,155
| -8% | -$29.3万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $211万 | 3.22% |
41,325
-15,362
| -27% | -$75.3万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $164万 | 2.5% |
8,506
+58
| +0.7% | +$1.07万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $142万 | 2.16% |
13,080
-1,440
| -10% | -$13.9万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1621億
| $91万 | 1.39% |
9,699
+336
| +4% | +$3.01万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $84.6万 | 1.29% |
2,249
-7
| -0.3% | -$2,492 |
2020 Q4
12四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $80.7万 | 1.23% |
16,290
+540
| +3% | +$2.5万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $79.7万 | 1.22% |
5,248
+767
| +17% | +$10.8万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $72.1万 | 1.1% |
4,240
+384
| +10% | +$5.82万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $67.4万 | 1.03% |
1,904
+251
| +15% | +$8.17万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $65.1万 | 0.99% |
4,619
+380
| +9% | +$5.16万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $57.4万 | 0.88% |
2,206
+331
| +18% | +$8.16万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
19
Adobe
ADBE
$954億
| $50.3万 | 0.77% |
844
-2
| -0.2% | -$1,154 |
2022 Q3
5四半期
|
|
20
Starbucks
SBUX
$1112億
| $47.3万 | 0.72% |
4,923
+443
| +10% | +$4.31万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $47.2万 | 0.72% |
897
+35
| +4% | +$1.87万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $46.2万 | 0.7% |
1,295
+74
| +6% | +$2.6万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $45.2万 | 0.69% |
1,305
+60
| +5% | +$1.86万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $43.8万 | 0.67% |
4,849
+936
| +24% | +$8.25万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $37.9万 | 0.58% |
1,122
+17
| +2% | +$5,068 |
2022 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
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High Pines Wealth Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、High Pines Wealth Managementは32銘柄を保有し、保有額は$6559万でした。前四半期の$6079万から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
High Pines Wealth Managementの2023年第4四半期の報告書には、18件増加しました、12件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$75.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- High Pines Wealth Managementは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.4万でした。
- High Pines Wealth Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$75.3万相当を減らしました。
- High Pines Wealth Managementは2023年第4四半期にChase Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.1万でした。
- 2023年第4四半期時点で、High Pines Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6559万のポートフォリオの84%を占めています。
- High Pines Wealth Managementは2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- High Pines Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$6559万となりました。
2024年1月12日に提出された、2023年第4四半期分のHigh Pines Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。