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HPWM
High Pines Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6559萬
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
22.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.48%
1年估算報酬率
+22.23%
3年估算報酬率
+28.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6559萬
AUM 成長
+US$481萬
(+7.9%)
資金流向
-US$133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.88%
持股
32
新
–
增持
18
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$21.4萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$10.8萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$8.25萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.17萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$8.16萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$75.3萬 |
| 2 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+US$41.1萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$29.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$21.7萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.39% |
| 2 | 科技 | 5.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.49% |
| 4 | 金融 | 3.2% |
| 5 | 通訊服務 | 2.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1052萬 | 16.04% |
134,841
-1,492
| -1% | -US$10.9萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$935萬 | 14.25% |
195,121
-2,038
| -1% | -US$9.12萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$873萬 | 13.3% |
19,978
-8
| -0% | -US$3,275 |
2020 Q4
12個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$824萬 | 12.56% |
55,113
-16
| -0% | -US$2,251 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$574萬 | 8.75% |
98,684
+4,000
| +4% | +US$21.4萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$389萬 | 5.92% |
50,222
-2,238
| -4% | -US$17萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$340萬 | 5.19% |
46,257
-4,155
| -8% | -US$29.3萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$211萬 | 3.22% |
41,325
-15,362
| -27% | -US$75.3萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$164萬 | 2.5% |
8,506
+58
| +0.7% | +US$1.07萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$142萬 | 2.16% |
13,080
-1,440
| -10% | -US$13.9萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$91萬 | 1.39% |
9,699
+336
| +4% | +US$3.01萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$84.6萬 | 1.29% |
2,249
-7
| -0.3% | -US$2,492 |
2020 Q4
12個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$80.7萬 | 1.23% |
16,290
+540
| +3% | +US$2.5萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$79.7萬 | 1.22% |
5,248
+767
| +17% | +US$10.8萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$72.1萬 | 1.1% |
4,240
+384
| +10% | +US$5.82萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$67.4萬 | 1.03% |
1,904
+251
| +15% | +US$8.17萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$65.1萬 | 0.99% |
4,619
+380
| +9% | +US$5.16萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$57.4萬 | 0.88% |
2,206
+331
| +18% | +US$8.16萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
19
Adobe
ADBE
US$954億
| US$50.3萬 | 0.77% |
844
-2
| -0.2% | -US$1,154 |
2022 Q3
5個季度
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$47.3萬 | 0.72% |
4,923
+443
| +10% | +US$4.31萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$47.2萬 | 0.72% |
897
+35
| +4% | +US$1.87萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$46.2萬 | 0.7% |
1,295
+74
| +6% | +US$2.6萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$45.2萬 | 0.69% |
1,305
+60
| +5% | +US$1.86萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$43.8萬 | 0.67% |
4,849
+936
| +24% | +US$8.25萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$37.9萬 | 0.58% |
1,122
+17
| +2% | +US$5,068 |
2022 Q3
5個季度
|
|
相似基金
KCP
T
AFG
LR
KC
UFG
ACJ
SC
High Pines Wealth Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，High Pines Wealth Management持有32個部位，價值US$6559萬，較前一季的US$6079萬增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的84%。
High Pines Wealth Management的2023年第4季申報資料顯示有增加18檔、減碼12檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$75.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和非必需消費品。
- High Pines Wealth Management在2023年第4季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$21.4萬。
- High Pines Wealth Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$75.3萬。
- High Pines Wealth Management於2023年第4季完全出清Chase Corporation，估計賣出金額為US$41.1萬。
- 在2023年第4季，High Pines Wealth Management的投資組合規模為US$6559萬，前十大持股占84%。
- High Pines Wealth Management在2023年第4季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- High Pines Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$6559萬。
根據High Pines Wealth Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月12日提交。