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UFG
United Fire Group 投資組合持股
AUM
US$5502萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.31%
1年估算報酬率
+6%
3年估算報酬率
+27.43%
5年估算報酬率
+60.99%
10年估算報酬率
+139.72%
AUM
US$5502萬
AUM 成長
+US$380萬
(+7.4%)
資金流向
US$0
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.35%
持股
21
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
8.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.5% |
| 2 | 能源 | 17.23% |
| 3 | 原物料 | 12.89% |
| 4 | 必需消費品 | 10.47% |
| 5 | 工業 | 10.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$685萬 | 12.45% |
260,000
| – | – |
2021 Q3
9個季度
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$576萬 | 10.47% |
39,300
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$553萬 | 10.04% |
22,500
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$376萬 | 6.83% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
5
Nike
NKE
US$551億
| US$326萬 | 5.92% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
6
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$311萬 | 5.65% |
56,666
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$264萬 | 4.81% |
6,200
| – | – |
2021 Q3
9個季度
|
|
8
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$263萬 | 4.77% |
72,910
| – | – |
2017 Q1
27個季度
|
|
9
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
| US$255萬 | 4.64% |
27,523
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$207萬 | 3.76% |
21,430
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
11
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$206萬 | 3.74% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
12
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$205萬 | 3.73% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$194萬 | 3.53% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
14
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$192萬 | 3.48% |
40,000
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$186萬 | 3.39% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
9個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$170萬 | 3.09% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
17
Amcor
AMCR
US$203億
| US$154萬 | 2.81% |
32,028
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915億
| US$133萬 | 2.41% |
30,675
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$130萬 | 2.35% |
45,000
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$107萬 | 1.95% |
6,932
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
21
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$8.82萬 | 0.16% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
ACJ
KC
SC
LR
JCI
AP
AOGP
HPWM
United Fire Group的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，United Fire Group持有21個部位，價值US$5502萬，較前一季的US$5122萬增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的69%。
2023年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 United Fire Group未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由21個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的17%上升，其次為能源和原物料。
- 在2023年第4季，United Fire Group的投資組合規模為US$5502萬，前十大持股占69%。
- United Fire Group在2023年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- United Fire Group的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$5502萬。
根據United Fire Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月13日提交。