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UFG
United Fire Group Ativos da carteira
AUM
US$ 55 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,31%
Retorno est. (1 ano)
+6%
Retorno est. (3 anos)
+27,43%
Retorno est. (5 anos)
+60,99%
Retorno est. (10 anos)
+139,72%
AUM
US$ 55 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,8 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,35%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
8,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,5% |
| 2 | Energia | 17,23% |
| 3 | Materiais | 12,89% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,47% |
| 5 | Industriais | 10,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 6,85 mi | 12,45% |
260.000
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,76 mi | 10,47% |
39.300
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 5,53 mi | 10,04% |
22.500
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,76 mi | 6,83% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
5
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 3,26 mi | 5,92% |
30.000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
6
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 3,11 mi | 5,65% |
56.666
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,64 mi | 4,81% |
6.200
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
8
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 2,63 mi | 4,77% |
72.910
| – | – |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
9
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 2,55 mi | 4,64% |
27.523
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 2,07 mi | 3,76% |
21.430
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
11
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 2,06 mi | 3,74% |
25.000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
12
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 2,05 mi | 3,73% |
40.000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,94 mi | 3,53% |
20.000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
14
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 1,92 mi | 3,48% |
40.000
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,86 mi | 3,39% |
20.000
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,7 mi | 3,09% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
17
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 1,54 mi | 2,81% |
32.028
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,33 mi | 2,41% |
30.675
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,3 mi | 2,35% |
45.000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,07 mi | 1,95% |
6.932
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
21
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 88,2 mil | 0,16% |
3.000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de United Fire Group no T4 2023
No fechamento de T4 2023, United Fire Group detinha 21 posições avaliadas em US$ 55 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 51,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2023: a rotatividade da carteira foi de 0%. United Fire Group não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 21 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
- As dez maiores posições de United Fire Group representam 69% de sua carteira de US$ 55 mi no T4 2023.
- United Fire Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2023.
- O valor da carteira de United Fire Group subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 55 mi.
Com base no formulário declaração 13F de United Fire Group referente a T4 2023, protocolado em 13 de fev. de 2024.