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HPWM
High Pines Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 65,6 mi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
22,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,48%
Retorno est. (1 ano)
+22,23%
Retorno est. (3 anos)
+28,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,81 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,88%
Posição
32
Nova
–
Aumentada
18
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 214 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 108 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 82,5 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 81,7 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 81,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 753 mil |
| 2 |
CCF
Chase Corporation
CCF
|
+US$ 411 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 293 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 170 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,39% |
| 2 | Tecnologia | 5,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,49% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 10,5 mi | 16,04% |
134.841
-1.492
| -1% | -US$ 109 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,35 mi | 14,25% |
195.121
-2.038
| -1% | -US$ 91,2 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,73 mi | 13,3% |
19.978
-8
| -0% | -US$ 3,28 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,24 mi | 12,56% |
55.113
-16
| -0% | -US$ 2,25 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,74 mi | 8,75% |
98.684
+4.000
| +4% | +US$ 214 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,89 mi | 5,92% |
50.222
-2.238
| -4% | -US$ 170 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,4 mi | 5,19% |
46.257
-4.155
| -8% | -US$ 293 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,11 mi | 3,22% |
41.325
-15.362
| -27% | -US$ 753 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,64 mi | 2,5% |
8.506
+58
| +0,7% | +US$ 10,7 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,42 mi | 2,16% |
13.080
-1.440
| -10% | -US$ 139 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 910 mil | 1,39% |
9.699
+336
| +4% | +US$ 30,1 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 846 mil | 1,29% |
2.249
-7
| -0,3% | -US$ 2,49 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 807 mil | 1,23% |
16.290
+540
| +3% | +US$ 25 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 797 mil | 1,22% |
5.248
+767
| +17% | +US$ 108 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 721 mil | 1,1% |
4.240
+384
| +10% | +US$ 58,2 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 674 mil | 1,03% |
1.904
+251
| +15% | +US$ 81,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 651 mil | 0,99% |
4.619
+380
| +9% | +US$ 51,6 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 574 mil | 0,88% |
2.206
+331
| +18% | +US$ 81,6 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
19
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 503 mil | 0,77% |
844
-2
| -0,2% | -US$ 1,15 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 473 mil | 0,72% |
4.923
+443
| +10% | +US$ 43,1 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 472 mil | 0,72% |
897
+35
| +4% | +US$ 18,7 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 462 mil | 0,7% |
1.295
+74
| +6% | +US$ 26 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 452 mil | 0,69% |
1.305
+60
| +5% | +US$ 18,6 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 438 mil | 0,67% |
4.849
+936
| +24% | +US$ 82,5 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 379 mil | 0,58% |
1.122
+17
| +2% | +US$ 5,07 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCP
T
AFG
LR
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UFG
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SC
Revisão da carteira de High Pines Wealth Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, High Pines Wealth Management detinha 32 posições avaliadas em US$ 65,6 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 60,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T4 2023 de High Pines Wealth Management mostra 18 aumentaram, 12 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 753 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- High Pines Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 214 mil.
- A maior redução de High Pines Wealth Management em T4 2023 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 753 mil.
- High Pines Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Chase Corporation no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 411 mil.
- As dez maiores posições de High Pines Wealth Management representam 84% de sua carteira de US$ 65,6 mi no T4 2023.
- High Pines Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2023.
- O valor da carteira de High Pines Wealth Management subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Pines Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 12 de jan. de 2024.