Kaizen Capital Partners Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Full Truck Alliance
YMM
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+US$ 38,6 mi |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
DADA
Dada Nexus
DADA
|
+US$ 5,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 54,5% |
| 2 | Tecnologia | 35,27% |
| 3 | Financeiro | 10,23% |
| 4 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DADA
1
Deslistada
Dada Nexus
DADA
| US$ 35,8 mi | 54,5% |
10.781.163
-1.500.460
| -12% | -US$ 5,54 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Full Truck Alliance
YMM
US$ 9,08 bi
| US$ 21,6 mi | 32,89% |
+3.081.335
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 6,72 mi | 10,23% |
+200.230
| Nova | +US$ 6,04 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| US$ 1,56 mi | 2,37% |
462.578
-11.937.583
| -96% | -US$ 38,6 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| – | – |
-287.000
| Encerrada | -US$ 12,5 mi | – |
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| – | – |
-365.637
| Encerrada | -US$ 12,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Kaizen Capital Partners no T4 2023
No T4 2023, Kaizen Capital Partners detinha 6 posições no valor de US$ 65,7 mi, uma queda de 47% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Kaizen Capital Partners fez uma retirada líquida de US$ 41,6 mi em T4 2023, encerrando 2 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Trip.com Group, uma posição estimada em US$ 12,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kaizen Capital Partners abriu uma nova posição em Full Truck Alliance no valor de US$ 21,6 mi.
- A maior compra de Kaizen Capital Partners no T4 2023 foi Full Truck Alliance: 3.081.335 ações no valor de US$ 21,6 mi.
- A maior redução de Kaizen Capital Partners em T4 2023 foi em Grab, com um corte estimado de US$ 38,6 mi.
- Kaizen Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Trip.com Group no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de Kaizen Capital Partners representam 100% de sua carteira de US$ 65,7 mi no T4 2023.
- Kaizen Capital Partners abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T4 2023.
- O valor da carteira de Kaizen Capital Partners caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 65,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kaizen Capital Partners referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.