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AFG

Alterity Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 69,9 mi Giro 13,16%
Retorno est. (1 ano) 40,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,97%
Retorno est. (1 ano)
+40,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 69,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,81 mi
Fluxo de capital
-US$ 444 mil
Fluxo de capital (%)
-0,64%
10 maiores posições (%)
47,83%
Posição
76
Nova
7
Aumentada
9
Reduzida
40
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 265 mil
2
ícone de GRMN
Garmin
GRMN
+US$ 244 mil
3
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 222 mil
4
ícone de FIVE
Five Below
FIVE
+US$ 205 mil
5
ícone de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+US$ 193 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BME
BlackRock Health Sciences Trust
BME
+US$ 366 mil
2
ícone de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$ 308 mil
3
ícone de BXMT
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
+US$ 217 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 186 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 98,9 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 36,16%
2 Diversos 11,28%
3 Saúde 10,4%
4 Industriais 8,6%
5 Financeiro 8,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,84 mi 12,65%
45.937
-1.010
-2% -US$ 186 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,13 mi 5,9%
83.330
-1.850
-2% -US$ 85,7 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,09 mi 5,85%
29.290
-478
-2% -US$ 64,2 mil
2022 Q2
6 trimestres
ícone de AVGO
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,54 mi 5,06%
31.690
-200
-0,6% -US$ 18,9 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de TMO
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 2,41 mi 3,44%
4.531
-19
-0,4% -US$ 9,2 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,29 mi 3,28%
6.097
-278
-4% -US$ 98,9 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de HON
7
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 2,14 mi 3,06%
10.811
-201
-2% -US$ 36,2 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de AMZN
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,08 mi 2,98%
13.692
-340
-2% -US$ 47,7 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de COST
9
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,98 mi 2,84%
3.004
-22
-0,7% -US$ 13 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de V
10
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 1,95 mi 2,78%
7.475
-122
-2% -US$ 30,1 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,62 mi 2,31%
9.499
-242
-2% -US$ 36,7 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de AMD
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 1,3 mi 1,86%
8.840
-284
-3% -US$ 33,5 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de LMT
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 1,25 mi 1,78%
2.747
-69
-2% -US$ 30,6 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de IBM
14
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 1,23 mi 1,75%
7.500
– –
2021 Q1
11 trimestres
ícone de XOM
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,23 mi 1,75%
12.266
-20
-0,2% -US$ 2,1 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de XLE
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 1,17 mi 1,68%
27.944
+188
+0,7% +US$ 8,04 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de RTX
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 1,16 mi 1,66%
13.799
+73
+0,5% +US$ 5,78 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,16 mi 1,65%
7.378
-271
-4% -US$ 41,6 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de CRM
19
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 1,12 mi 1,6%
4.245
-75
-2% -US$ 17 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de PEP
20
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 1,1 mi 1,57%
6.475
– –
2021 Q1
11 trimestres
ícone de TSLA
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 980 mil 1,4%
3.945
-102
-3% -US$ 24,2 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de BX
22
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 941 mil 1,35%
7.184
-129
-2% -US$ 14 mil
2022 Q2
6 trimestres
ícone de SCHG
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 873 mil 1,25%
42.072
-1.044
-2% -US$ 20,2 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de HD
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 852 mil 1,22%
2.460
-65
-3% -US$ 20,1 mil
2021 Q1
11 trimestres
ícone de BMY
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 826 mil 1,18%
16.106
-124
-0,8% -US$ 6,51 mil
2021 Q1
11 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

T
Tinicum New York AUM de US$ 67,3 mi 7,19% Retorno est. (1 ano)
KCP
Kaizen Capital Partners Central, Hong Kong AUM de US$ 65,7 mi 19,07% Retorno est. (1 ano)
HPWM
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts AUM de US$ 65,6 mi 22,23% Retorno est. (1 ano)
BAM
Broadmark Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 80,4 mi 29,98% Retorno est. (1 ano)
PC
Pavadi Capital New York AUM de US$ 81,2 mi 5,26% Retorno est. (1 ano)
LR
Library Research Hong Kong AUM de US$ 58,1 mi 41,17% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tegean Capital Management New York AUM de US$ 82,1 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)
JAM
JLP Asset Management New York AUM de US$ 84,2 mi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alterity Financial Group no T4 2023

No fechamento de T4 2023, Alterity Financial Group detinha 76 posições avaliadas em US$ 69,9 mi, alta de 11% em relação a US$ 63,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

O relatório de T4 2023 de Alterity Financial Group mostra 7 novas, 9 aumentaram, 40 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 594 ações no valor de US$ 282 mil. A maior venda foi de BlackRock Health Sciences Trust, estimada em US$ 366 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.

  • A maior compra de Alterity Financial Group no T4 2023 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 594 ações no valor de US$ 282 mil.
  • Alterity Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em PayPal no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 42 mil.
  • A maior redução de Alterity Financial Group em T4 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 186 mil.
  • Alterity Financial Group encerrou totalmente sua posição em BlackRock Health Sciences Trust no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 366 mil.
  • As dez maiores posições de Alterity Financial Group representam 48% de sua carteira de US$ 69,9 mi no T4 2023.
  • Alterity Financial Group abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Alterity Financial Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 69,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alterity Financial Group referente a T4 2023, protocolado em 18 de jan. de 2024.