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TCM
Tegean Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 82,1 mi
Giro
53,85%
Retorno est. (1 ano)
12,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,37%
Retorno est. (1 ano)
+12,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,8 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,36%
Posição
26
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
3
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 5,58 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$ 6,05 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 5,55 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 5,54 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$ 3,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,08% |
| 2 | Financeiro | 28,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,81% |
| 5 | Diversos | 9,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 16,5 mi | 20,04% |
250.700
-49.300
| -16% | -US$ 2,18 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
2
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 9,1 mi | 11,08% |
800.000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 7,75 mi | 9,44% |
100.000
+70.000
| +233% | +US$ 5,58 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 7,24 mi | 8,81% |
120.000
+60.000
| +100% | +US$ 3,24 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,73 mi | 8,2% |
200.000
+175.000
| +700% | +US$ 5,1 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
6
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 5,44 mi | 6,62% |
125.000
-50.000
| -29% | -US$ 1,8 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 5,44 mi | 6,62% |
125.000
+65.000
| +108% | +US$ 2,36 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,31 mi | 6,46% |
15.000
-5.000
| -25% | -US$ 1,63 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 3,93 mi | 4,78% |
99.225
+19.845
| +25% | +US$ 695 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 3,59 mi | 4,37% |
100.000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,84 mi | 2,24% |
+7.000
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 1,25 mi | 1,52% |
83.333
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
13
Greenfire Resources
GFR
US$ 1,58 bi
| US$ 613 mil | 0,75% |
126.153
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 1,82 mi | – |
|
|
15
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 6,05 mi | – |
|
16
Dell
DELL
US$ 287 bi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 2,41 mi | – |
|
17
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| – | – |
-126.900
| Encerrada | -US$ 3,26 mi | – |
|
18
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
|
19
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 5,54 mi | – |
|
20
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| – | – |
-500.000
| Encerrada | -US$ 1,87 mi | – |
|
|
21
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 3,51 mi | – |
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 5,55 mi | – |
|
|
23
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 3,35 mi | – |
|
24
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 3,32 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Tegean Capital Management no T4 2023
No T4 2023, Tegean Capital Management detinha 26 posições no valor de US$ 82,1 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Tegean Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 17,4 mi em T4 2023, encerrando 11 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Assured Guaranty, uma posição estimada em US$ 6,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 29% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Tegean Capital Management abriu uma nova posição em Salesforce no valor de US$ 1,84 mi.
- A maior compra de Tegean Capital Management no T4 2023 foi Salesforce: 7.000 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- Tegean Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 5,58 mi.
- A maior redução de Tegean Capital Management em T4 2023 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 2,18 mi.
- Tegean Capital Management encerrou totalmente sua posição em Assured Guaranty no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 6,05 mi.
- As dez maiores posições de Tegean Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 82,1 mi no T4 2023.
- Tegean Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 11 em T4 2023.
- O valor da carteira de Tegean Capital Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tegean Capital Management referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.