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CCFP
Charles Carroll Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 93 mi
Giro
12,2%
Retorno est. (1 ano)
39,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,93%
Retorno est. (1 ano)
+39,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 1,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,86%
Posição
41
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 871 mil |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 730 mil |
| 3 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+US$ 679 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 614 mil |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 454 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 533 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,5% |
| 2 | Financeiro | 27,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,63% |
| 4 | Bens industriais | 12,27% |
| 5 | Saúde | 4,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 10 mi | 10,74% |
51.833
-2.886
| -5% | -US$ 533 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
2
United Rentals
URI
US$ 70,5 bi
| US$ 7,97 mi | 8,57% |
13.900
+345
| +3% | +US$ 163 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 7,08 mi | 7,61% |
50.220
+425
| +0,9% | +US$ 57,7 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 6,74 mi | 7,25% |
17.910
+950
| +6% | +US$ 338 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 6,7 mi | 7,21% |
8.255
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 5,94 mi | 6,39% |
34.905
+2.000
| +6% | +US$ 303 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 5,19 mi | 5,59% |
8.307
-25
| -0,3% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 4,75 mi | 5,11% |
18.249
+400
| +2% | +US$ 98,6 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 3,87 mi | 4,16% |
6.480
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 3 mi | 3,23% |
5.706
+250
| +5% | +US$ 133 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 2,95 mi | 3,17% |
8.325
+1.050
| +14% | +US$ 342 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,65 mi | 2,85% |
10.175
-425
| -4% | -US$ 90,9 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 2,23 mi | 2,4% |
45.860
-5.550
| -11% | -US$ 242 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 2,15 mi | 2,31% |
33.620
+13.940
| +71% | +US$ 730 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 2 mi | 2,15% |
7.600
+3.850
| +103% | +US$ 871 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,7 bi
| US$ 1,99 mi | 2,14% |
13.150
+5.050
| +62% | +US$ 679 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,82 mi | 1,96% |
11.990
+650
| +6% | +US$ 91,1 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,78 mi | 1,92% |
5.000
+100
| +2% | +US$ 35,1 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 99,4 bi
| US$ 1,61 mi | 1,74% |
12.565
+4.000
| +47% | +US$ 454 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 1,52 mi | 1,64% |
45.139
-8.350
| -16% | -US$ 243 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 1,41 mi | 1,52% |
9.575
+250
| +3% | +US$ 29,5 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 1,36 mi | 1,46% |
4.530
+760
| +20% | +US$ 213 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,27 mi | 1,37% |
8.075
-13.575
| -63% | -US$ 1,97 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 786 mil | 0,85% |
3.026
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Sony
SONY
US$ 155 bi
| US$ 710 mil | 0,76% |
37.500
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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RGI
Revisão da carteira de Charles Carroll Financial Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Charles Carroll Financial Partners detinha 41 posições avaliadas em US$ 93 mi, alta de 15% em relação a US$ 80,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Charles Carroll Financial Partners mostra 2 novas, 15 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 3.425 ações no valor de US$ 687 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 1,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Charles Carroll Financial Partners no T4 2023 foi iShares Russell 2000 ETF: 3.425 ações no valor de US$ 687 mil.
- Charles Carroll Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 871 mil.
- A maior redução de Charles Carroll Financial Partners em T4 2023 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- Charles Carroll Financial Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de Charles Carroll Financial Partners representam 66% de sua carteira de US$ 93 mi no T4 2023.
- Charles Carroll Financial Partners abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T4 2023.
- O valor da carteira de Charles Carroll Financial Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 93 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Charles Carroll Financial Partners referente a T4 2023, protocolado em 6 de fev. de 2024.