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CCFP
Charles Carroll Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9295万
売買回転率
12.2%
推定1年リターン
39.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.93%
1年予想リターン
+39.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9295万
運用資産残高の伸び率
+$1242万
(+15%)
資金フロー
-$145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.86%
保有額
41
新規
2
買い増し
15
減少
11
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$87.1万 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$73万 |
| 3 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+$67.9万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$61.4万 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$45.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$197万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$148万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$66万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$53.3万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$51.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.5% |
| 2 | 金融 | 27.41% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.63% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.27% |
| 5 | ヘルスケア | 4.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.2兆
| $998万 | 10.74% |
51,833
-2,886
| -5% | -$53.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
2
United Rentals
URI
$698億
| $797万 | 8.57% |
13,900
+345
| +3% | +$16.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $708万 | 7.61% |
50,220
+425
| +0.9% | +$5.77万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $674万 | 7.25% |
17,910
+950
| +6% | +$33.8万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
5
Blackrock
BLK
$1880億
| $670万 | 7.21% |
8,255
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9149億
| $594万 | 6.39% |
34,905
+2,000
| +6% | +$30.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
7
Intuit
INTU
$913億
| $519万 | 5.59% |
8,307
-25
| -0.3% | -$1.38万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
8
Visa
V
$7946億
| $475万 | 5.11% |
18,249
+400
| +2% | +$9.9万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
9
Adobe
ADBE
$945億
| $387万 | 4.16% |
6,480
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3624億
| $300万 | 3.23% |
5,706
+250
| +5% | +$13.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $295万 | 3.17% |
8,325
+1,050
| +14% | +$34.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
12
Boeing
BA
$1355億
| $265万 | 2.85% |
10,175
-425
| -4% | -$9.09万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
13
Netflix
NFLX
$2566億
| $223万 | 2.4% |
45,860
-5,550
| -11% | -$24.2万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
$2327億
| $215万 | 2.31% |
33,620
+13,940
| +71% | +$73万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
15
Salesforce
CRM
$1794億
| $200万 | 2.15% |
7,600
+3,850
| +103% | +$87.1万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
16
Affiliated Managers Group
AMG
$97.1億
| $199万 | 2.14% |
13,150
+5,050
| +62% | +$67.9万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $182万 | 1.96% |
11,990
+650
| +6% | +$9.11万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $178万 | 1.92% |
5,000
+100
| +2% | +$3.51万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
$997億
| $161万 | 1.74% |
12,565
+4,000
| +47% | +$45.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3500億
| $152万 | 1.64% |
45,139
-8,350
| -16% | -$24.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8721億
| $141万 | 1.52% |
9,575
+250
| +3% | +$2.95万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
22
Stryker
SYK
$1171億
| $136万 | 1.46% |
4,530
+760
| +20% | +$21.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $127万 | 1.37% |
8,075
-13,575
| -63% | -$197万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
24
General Dynamics
GD
$980億
| $78.6万 | 0.85% |
3,026
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
25
Sony
SONY
$1585億
| $71万 | 0.76% |
37,500
| – | – |
2021 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
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RGI
Charles Carroll Financial Partnersの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Charles Carroll Financial Partnersは41銘柄を保有し、保有額は$9295万でした。前四半期の$8053万から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Charles Carroll Financial Partnersの2023年第4四半期の報告書には、新規 2件、15件増加しました、11件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は3,425株、評価額は$68.7万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定額は$197万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Charles Carroll Financial Partnersが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は3,425株、評価額は$68.7万でした。
- Charles Carroll Financial Partnersは2023年第4四半期にSalesforceの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.1万でした。
- Charles Carroll Financial Partnersが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$197万相当を減らしました。
- Charles Carroll Financial Partnersは2023年第4四半期にiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$148万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Charles Carroll Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9295万のポートフォリオの66%を占めています。
- Charles Carroll Financial Partnersは2023年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Charles Carroll Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$9295万となりました。
2024年2月6日に提出された、2023年第4四半期分のCharles Carroll Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。