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CCFP
Charles Carroll Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 93 M
Rotación
12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
39.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 93 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 1.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.86%
Posición
41
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 871 k |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 730 k |
| 3 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+USD 679 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 614 k |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 454 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 660 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 533 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.5% |
| 2 | Finanzas | 27.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.63% |
| 4 | Industriales | 12.27% |
| 5 | Salud | 4.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 10 M | 10.74% |
51,833
-2,886
| -5% | -USD 533 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
2
United Rentals
URI
USD 70.5 mil M
| USD 7.97 M | 8.57% |
13,900
+345
| +3% | +USD 163 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 7.08 M | 7.61% |
50,220
+425
| +0.9% | +USD 57.7 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 6.74 M | 7.25% |
17,910
+950
| +6% | +USD 338 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 6.7 M | 7.21% |
8,255
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 5.94 M | 6.39% |
34,905
+2,000
| +6% | +USD 303 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 5.19 M | 5.59% |
8,307
-25
| -0.3% | -USD 13.8 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 4.75 M | 5.11% |
18,249
+400
| +2% | +USD 98.6 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
USD 92.8 mil M
| USD 3.87 M | 4.16% |
6,480
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 3 M | 3.23% |
5,706
+250
| +5% | +USD 133 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 2.95 M | 3.17% |
8,325
+1,050
| +14% | +USD 342 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.65 M | 2.85% |
10,175
-425
| -4% | -USD 90.9 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 2.23 M | 2.4% |
45,860
-5,550
| -11% | -USD 242 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 2.15 M | 2.31% |
33,620
+13,940
| +71% | +USD 730 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 2 M | 2.15% |
7,600
+3,850
| +103% | +USD 871 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9714 M
| USD 1.99 M | 2.14% |
13,150
+5,050
| +62% | +USD 679 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.82 M | 1.96% |
11,990
+650
| +6% | +USD 91.1 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 1.78 M | 1.92% |
5,000
+100
| +2% | +USD 35.1 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 1.61 M | 1.74% |
12,565
+4,000
| +47% | +USD 454 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 1.52 M | 1.64% |
45,139
-8,350
| -16% | -USD 243 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 1.41 M | 1.52% |
9,575
+250
| +3% | +USD 29.5 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 1.36 M | 1.46% |
4,530
+760
| +20% | +USD 213 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 1.27 M | 1.37% |
8,075
-13,575
| -63% | -USD 1.97 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
24
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 786 k | 0.85% |
3,026
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Sony
SONY
USD 155 mil M
| USD 710 k | 0.76% |
37,500
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
RGI
Revisión del portafolio de Charles Carroll Financial Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Charles Carroll Financial Partners mantenía 41 posiciones por un valor de USD 93 M, un aumento de 15% frente a los USD 80.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Charles Carroll Financial Partners muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 3,425 acciones con un valor de USD 687 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 1.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Charles Carroll Financial Partners en T4 2023 fue iShares Russell 2000 ETF: 3,425 acciones por un valor de USD 687 k.
- Charles Carroll Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 871 k.
- La mayor reducción de Charles Carroll Financial Partners durante T4 2023 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Charles Carroll Financial Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de Charles Carroll Financial Partners representan 66% de su cartera de USD 93 M en T4 2023.
- Charles Carroll Financial Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Charles Carroll Financial Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 93 M.
Según el Informe 13F de Charles Carroll Financial Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 6 feb 2024.