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JAM
JLP Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 84.2 M
Rotación
32.14%
Rendimiento estimado a 1 año
10.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.84 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 7.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.58%
Posición
28
Nuevas
7
Aumentadas
6
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 3.11 M |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+USD 5.08 M |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.58 M |
| 5 |
EastGroup Properties
EGP
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 8.5 M | 10.1% |
63,782
-20,100
| -24% | -USD 2.28 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
2
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 8.17 M | 9.7% |
133,600
-28,600
| -18% | -USD 1.65 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
3
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 7.97 M | 9.46% |
9,890
-3,300
| -25% | -USD 2.53 M |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
4
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 6.33 M | 7.51% |
20,744
+1,100
| +6% | +USD 292 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
5
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
| USD 4.46 M | 5.3% |
96,200
-10,300
| -10% | -USD 405 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.9 mil M
| USD 3.74 M | 4.44% |
53,000
-5,900
| -10% | -USD 402 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
7
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 3.44 M | 4.08% |
+36,900
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8215 M
| USD 3.38 M | 4.01% |
60,200
-103,700
| -63% | -USD 5.08 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 3.36 M | 3.99% |
+63,800
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 3.36 M | 3.99% |
+38,442
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 3.34 M | 3.97% |
+96,125
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 3.33 M | 3.95% |
33,500
+17,300
| +107% | +USD 1.6 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 3.32 M | 3.94% |
24,700
-3,500
| -12% | -USD 445 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 3.3 M | 3.91% |
+17,600
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 3.28 M | 3.9% |
28,500
+4,100
| +17% | +USD 420 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 3.27 M | 3.88% |
17,800
-16,400
| -48% | -USD 2.8 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 2.8 M | 3.33% |
+11,300
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 1.61 M | 1.91% |
44,700
-104,300
| -70% | -USD 3.64 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
19
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 1.18 M | 1.4% |
55,400
+4,600
| +9% | +USD 86.8 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
20
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
| USD 1.12 M | 1.33% |
+16,000
| Nuevas | +USD 945 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
Kilroy Realty
KRC
USD 4051 M
| USD 956 k | 1.14% |
24,000
+4,600
| +24% | +USD 152 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
22
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 938 k | 1.11% |
10,400
-2,600
| -20% | -USD 226 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
23
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 820 k | 0.97% |
42,100
+13,100
| +45% | +USD 225 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
24
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| USD 802 k | 0.95% |
12,800
-1,900
| -13% | -USD 108 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 727 k | 0.86% |
5,400
-32,500
| -86% | -USD 4.2 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
TCM
PC
CPI
BAM
SLM
TIMH
CCFP
Revisión del portafolio de JLP Asset Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, JLP Asset Management mantenía 28 posiciones por un valor de USD 84.2 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 81.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
JLP Asset Management registró retiros netos por USD 7.07 M en T4 2023, cerró 2 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue SBA Communications, una posición estimada en USD 3.58 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Bienes raíces, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, JLP Asset Management abrió una nueva posición en CoStar Group por valor de USD 3.36 M.
- La mayor compra de JLP Asset Management en T4 2023 fue CoStar Group: 38,442 acciones por un valor de USD 3.36 M.
- JLP Asset Management fue quien más aumentó su posición en Camden Property Trust durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de JLP Asset Management durante T4 2023 fue en Rexford Industrial Realty, con un recorte estimado de USD 5.08 M.
- JLP Asset Management cerró por completo su posición en SBA Communications en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de JLP Asset Management representan 63% de su cartera de USD 84.2 M en T4 2023.
- JLP Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2023.
- El valor de la cartera de JLP Asset Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 84.2 M.
Según el Informe 13F de JLP Asset Management correspondiente a T4 2023, presentado el 25 ene 2024.