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TCM
Tegean Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.1 M
Rotación
53.85%
Rendimiento estimado a 1 año
12.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.8 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.36%
Posición
26
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
3
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 5.58 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Assured Guaranty
AGO
|
+USD 6.05 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 5.55 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 5.54 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
State Street
STT
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.08% |
| 2 | Finanzas | 28.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.81% |
| 5 | Varios | 9.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 16.5 M | 20.04% |
250,700
-49,300
| -16% | -USD 2.18 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 9.1 M | 11.08% |
800,000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 7.75 M | 9.44% |
100,000
+70,000
| +233% | +USD 5.58 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 7.24 M | 8.81% |
120,000
+60,000
| +100% | +USD 3.24 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.73 M | 8.2% |
200,000
+175,000
| +700% | +USD 5.1 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
6
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 5.44 M | 6.62% |
125,000
-50,000
| -29% | -USD 1.8 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 5.44 M | 6.62% |
125,000
+65,000
| +108% | +USD 2.36 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.31 M | 6.46% |
15,000
-5,000
| -25% | -USD 1.63 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 3.93 M | 4.78% |
99,225
+19,845
| +25% | +USD 695 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 3.59 M | 4.37% |
100,000
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.84 M | 2.24% |
+7,000
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
Chimera Investment
CIM
USD 703 M
| USD 1.25 M | 1.52% |
83,333
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
13
Greenfire Resources
GFR
USD 1580 M
| USD 613 k | 0.75% |
126,153
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 1.82 M | – |
|
|
15
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 6.05 M | – |
|
16
Dell
DELL
USD 287 mil M
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 2.41 M | – |
|
17
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| – | – |
-126,900
| Cerradas | -USD 3.26 M | – |
|
18
MBIA
MBI
USD 225 M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 1.08 M | – |
|
|
19
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 5.54 M | – |
|
20
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 1.87 M | – |
|
|
21
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 3.51 M | – |
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 5.55 M | – |
|
|
23
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 3.35 M | – |
|
24
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 3.32 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Tegean Capital Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Tegean Capital Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 82.1 M, un 14% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Tegean Capital Management registró retiros netos por USD 17.4 M en T4 2023, cerró 11 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Assured Guaranty, una posición estimada en USD 6.05 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 29% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Tegean Capital Management abrió una nueva posición en Salesforce por valor de USD 1.84 M.
- La mayor compra de Tegean Capital Management en T4 2023 fue Salesforce: 7,000 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- Tegean Capital Management fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.58 M.
- La mayor reducción de Tegean Capital Management durante T4 2023 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 2.18 M.
- Tegean Capital Management cerró por completo su posición en Assured Guaranty en T4 2023, con una venta estimada de USD 6.05 M.
- Las diez principales posiciones de Tegean Capital Management representan 87% de su cartera de USD 82.1 M en T4 2023.
- Tegean Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Tegean Capital Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 82.1 M.
Según el Informe 13F de Tegean Capital Management correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.