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Pavadi Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 81.2 M
Rotación
42.11%
Rendimiento estimado a 1 año
5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 743 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.59%
Posición
19
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
6
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 8.03 M |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 6.19 M |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.03 M |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 3.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Premier
PINC
|
+USD 5.17 M |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 5.06 M |
| 3 |
InMode
INMD
|
+USD 4.73 M |
| 4 |
Integra LifeSciences
IART
|
+USD 3.82 M |
| 5 |
Envista
NVST
|
+USD 3.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 8.19 M | 10.09% |
+17,374
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.04 M | 9.9% |
15,271
+7,560
| +98% | +USD 4.03 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 7.56 M | 9.31% |
27,927
+12,216
| +78% | +USD 3.02 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
4
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 6.89 M | 8.49% |
19,079
-2,261
| -11% | -USD 797 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 6.85 M | 8.44% |
92,349
+27,958
| +43% | +USD 2.02 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 6.76 M | 8.32% |
85,580
+29,562
| +53% | +USD 2.1 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 6.76 M | 8.32% |
+55,515
| Nuevas | +USD 6.19 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 6.35 M | 7.83% |
13,878
+6,056
| +77% | +USD 2.98 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 5.08 M | 6.25% |
+131,315
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 4.56 M | 5.61% |
160,155
-23,972
| -13% | -USD 706 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
11
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 4.37 M | 5.39% |
56,560
-22,928
| -29% | -USD 1.61 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
QuidelOrtho
QDEL
USD 885 M
| USD 3.74 M | 4.61% |
50,752
-10,211
| -17% | -USD 690 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
13
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 3.51 M | 4.32% |
46,433
-46,234
| -50% | -USD 2.93 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
Lantheus
LNTH
USD 6510 M
| USD 2.51 M | 3.09% |
40,492
-45,102
| -53% | -USD 3.06 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| – | – |
-58,331
| Cerradas | -USD 5.06 M | – |
|
|
16
Integra LifeSciences
IART
USD 1027 M
| – | – |
-99,999
| Cerradas | -USD 3.82 M | – |
|
|
17
InMode
INMD
USD 815 M
| – | – |
-155,217
| Cerradas | -USD 4.73 M | – |
|
|
18
Envista
NVST
USD 3678 M
| – | – |
-133,299
| Cerradas | -USD 3.72 M | – |
|
|
19
Dejó de cotizar
Premier
PINC
| – | – |
-240,681
| Cerradas | -USD 5.17 M | – |
|
Fondos similares
BAM
TCM
JAM
HH
CPI
SLM
AFG
TIMH
Revisión del portafolio de Pavadi Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Pavadi Capital mantenía 19 posiciones por un valor de USD 81.2 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 76.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Pavadi Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 5, 6 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Elevance Health: 17,374 acciones con un valor de USD 8.19 M. La mayor venta fue Premier, por un valor estimado de USD 5.17 M.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Atención médica, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
- La mayor compra de Pavadi Capital en T4 2023 fue Elevance Health: 17,374 acciones por un valor de USD 8.19 M.
- Pavadi Capital fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Pavadi Capital durante T4 2023 fue en Lantheus, con un recorte estimado de USD 3.06 M.
- Pavadi Capital cerró por completo su posición en Premier en T4 2023, con una venta estimada de USD 5.17 M.
- Las diez principales posiciones de Pavadi Capital representan 83% de su cartera de USD 81.2 M en T4 2023.
- Pavadi Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Pavadi Capital aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 81.2 M.
Según el Informe 13F de Pavadi Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.