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PC
Pavadi Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8117万
売買回転率
42.11%
推定1年リターン
5.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.07%
1年予想リターン
+5.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8117万
運用資産残高の伸び率
+$440万
(+5.7%)
資金フロー
+$74.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.59%
保有額
19
新規
3
買い増し
5
減少
6
解消
5
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$803万 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$619万 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+$465万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$403万 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$302万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Premier
PINC
|
+$517万 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+$506万 |
| 3 |
InMode
INMD
|
+$473万 |
| 4 |
Integra LifeSciences
IART
|
+$382万 |
| 5 |
Envista
NVST
|
+$372万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 100% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elevance Health
ELV
$929億
| $819万 | 10.09% |
+17,374
| 新規 | +$803万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $804万 | 9.9% |
15,271
+7,560
| +98% | +$403万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $756万 | 9.31% |
27,927
+12,216
| +78% | +$302万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
4
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $689万 | 8.49% |
19,079
-2,261
| -11% | -$79.7万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
5
Centene
CNC
$342億
| $685万 | 8.44% |
92,349
+27,958
| +43% | +$202万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1181億
| $676万 | 8.32% |
85,580
+29,562
| +53% | +$210万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
7
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $676万 | 8.32% |
+55,515
| 新規 | +$619万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
8
Humana
HUM
$496億
| $635万 | 7.83% |
13,878
+6,056
| +77% | +$298万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
9
Baxter International
BAX
$131億
| $508万 | 6.25% |
+131,315
| 新規 | +$465万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
10
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $456万 | 5.61% |
160,155
-23,972
| -13% | -$70.6万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
11
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $437万 | 5.39% |
56,560
-22,928
| -29% | -$161万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
12
QuidelOrtho
QDEL
$8.85億
| $374万 | 4.61% |
50,752
-10,211
| -17% | -$69万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
13
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $351万 | 4.32% |
46,433
-46,234
| -50% | -$293万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
14
Lantheus
LNTH
$65.1億
| $251万 | 3.09% |
40,492
-45,102
| -53% | -$306万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
15
Cardinal Health
CAH
$588億
| – | – |
-58,331
| 解消 | -$506万 | – |
|
|
16
Integra LifeSciences
IART
$10.3億
| – | – |
-99,999
| 解消 | -$382万 | – |
|
|
17
InMode
INMD
$8.15億
| – | – |
-155,217
| 解消 | -$473万 | – |
|
|
18
Envista
NVST
$36.8億
| – | – |
-133,299
| 解消 | -$372万 | – |
|
|
19
上場廃止
Premier
PINC
| – | – |
-240,681
| 解消 | -$517万 | – |
|
類似するファンド
BAM
TCM
JAM
HH
CPI
SLM
AFG
TIMH
Pavadi Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Pavadi Capitalは19銘柄を保有し、保有額は$8117万でした。前四半期の$7678万から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Pavadi Capitalの2023年第4四半期の報告書には、新規 3件、5件増加しました、6件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はElevance Healthで、保有株数は17,374株、評価額は$819万でした。 最も大きな売却はPremierで、推定額は$517万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、比率は100%です。前四半期から変わっていません。
- Pavadi Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はElevance Healthで、株数は17,374株、評価額は$819万でした。
- Pavadi Capitalは2023年第4四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- Pavadi Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLantheusで、推定$306万相当を減らしました。
- Pavadi Capitalは2023年第4四半期にPremierの保有株をすべて売却し、売却額は推定$517万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Pavadi Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8117万のポートフォリオの83%を占めています。
- Pavadi Capitalは2023年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Pavadi Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$8117万となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のPavadi Capitalの 13F報告書 に基づいています。