で公開中です！
詳しく見る
AFG
Alterity Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6992万
売買回転率
13.16%
推定1年リターン
40.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.97%
1年予想リターン
+40.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6992万
運用資産残高の伸び率
+$681万
(+11%)
資金フロー
-$44.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.83%
保有額
76
新規
7
買い増し
9
減少
40
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$26.5万 |
| 2 |
Garmin
GRMN
|
+$24.4万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$22.2万 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+$20.5万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$19.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+$36.6万 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$30.8万 |
| 3 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+$21.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$18.6万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$9.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.16% |
| 2 | その他 | 11.28% |
| 3 | ヘルスケア | 10.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.6% |
| 5 | 金融 | 8.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $884万 | 12.65% |
45,937
-1,010
| -2% | -$18.6万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $413万 | 5.9% |
83,330
-1,850
| -2% | -$8.57万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $409万 | 5.85% |
29,290
-478
| -2% | -$6.42万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $354万 | 5.06% |
31,690
-200
| -0.6% | -$1.89万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $241万 | 3.44% |
4,531
-19
| -0.4% | -$9,197 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $229万 | 3.28% |
6,097
-278
| -4% | -$9.9万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
7
Honeywell
HON
$670億
| $214万 | 3.06% |
10,811
-201
| -2% | -$3.62万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $208万 | 2.98% |
13,692
-340
| -2% | -$4.77万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
9
Costco
COST
$4383億
| $198万 | 2.84% |
3,004
-22
| -0.7% | -$1.3万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $195万 | 2.78% |
7,475
-122
| -2% | -$3.01万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $162万 | 2.31% |
9,499
-242
| -2% | -$3.67万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $130万 | 1.86% |
8,840
-284
| -3% | -$3.35万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $125万 | 1.78% |
2,747
-69
| -2% | -$3.06万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
14
IBM
IBM
$2187億
| $123万 | 1.75% |
7,500
| – | – |
2021 Q1
11四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $123万 | 1.75% |
12,266
-20
| -0.2% | -$2,102 |
2021 Q1
11四半期
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $117万 | 1.68% |
27,944
+188
| +0.7% | +$8,039 |
2021 Q1
11四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $116万 | 1.66% |
13,799
+73
| +0.5% | +$5,777 |
2021 Q1
11四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $116万 | 1.65% |
7,378
-271
| -4% | -$4.16万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
19
Salesforce
CRM
$1981億
| $112万 | 1.6% |
4,245
-75
| -2% | -$1.7万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1792億
| $110万 | 1.57% |
6,475
| – | – |
2021 Q1
11四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $98万 | 1.4% |
3,945
-102
| -3% | -$2.42万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
22
Blackstone
BX
$851億
| $94.1万 | 1.35% |
7,184
-129
| -2% | -$1.4万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $87.3万 | 1.25% |
42,072
-1,044
| -2% | -$2.02万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $85.2万 | 1.22% |
2,460
-65
| -3% | -$2.01万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $82.6万 | 1.18% |
16,106
-124
| -0.8% | -$6,509 |
2021 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
T
KCP
HPWM
BAM
PC
LR
TCM
JAM
Alterity Financial Groupの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Alterity Financial Groupは76銘柄を保有し、保有額は$6992万でした。前四半期の$6310万から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Alterity Financial Groupの2023年第4四半期の報告書には、新規 7件、9件増加しました、40件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は594株、評価額は$28.2万でした。 最も大きな売却はBlackRock Health Sciences Trustで、推定額は$36.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Alterity Financial Groupが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は594株、評価額は$28.2万でした。
- Alterity Financial Groupは2023年第4四半期にPayPalの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.2万でした。
- Alterity Financial Groupが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$18.6万相当を減らしました。
- Alterity Financial Groupは2023年第4四半期にBlackRock Health Sciences Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Alterity Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6992万のポートフォリオの48%を占めています。
- Alterity Financial Groupは2023年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Alterity Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6992万となりました。
2024年1月18日に提出された、2023年第4四半期分のAlterity Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。