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AFG
Alterity Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6992만
회전율
13.16%
1년 추정 수익률
40.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.97%
1년 예상 수익률
+40.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6992만
AUM 성장
+US$681만
(+11%)
자금 흐름
-US$44.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.83%
보유액
76
신규
7
증가
9
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$26.5만 |
| 2 |
Garmin
GRMN
|
+US$24.4만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$22.2만 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$19.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+US$36.6만 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$30.8만 |
| 3 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$18.6만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.16% |
| 2 | 기타 | 11.28% |
| 3 | 건강관리 | 10.4% |
| 4 | 산업재 | 8.6% |
| 5 | 금융 | 8.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$884만 | 12.65% |
45,937
-1,010
| -2% | -US$18.6만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$413만 | 5.9% |
83,330
-1,850
| -2% | -US$8.57만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$409만 | 5.85% |
29,290
-478
| -2% | -US$6.42만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$354만 | 5.06% |
31,690
-200
| -0.6% | -US$1.89만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$241만 | 3.44% |
4,531
-19
| -0.4% | -US$9.2천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$229만 | 3.28% |
6,097
-278
| -4% | -US$9.9만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
7
Honeywell
HON
US$670억
| US$214만 | 3.06% |
10,811
-201
| -2% | -US$3.62만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$208만 | 2.98% |
13,692
-340
| -2% | -US$4.77만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$198만 | 2.84% |
3,004
-22
| -0.7% | -US$1.3만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$195만 | 2.78% |
7,475
-122
| -2% | -US$3.01만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$162만 | 2.31% |
9,499
-242
| -2% | -US$3.67만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$130만 | 1.86% |
8,840
-284
| -3% | -US$3.35만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$125만 | 1.78% |
2,747
-69
| -2% | -US$3.06만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
14
IBM
IBM
US$2187억
| US$123만 | 1.75% |
7,500
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$123만 | 1.75% |
12,266
-20
| -0.2% | -US$2.1천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$117만 | 1.68% |
27,944
+188
| +0.7% | +US$8.04천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$116만 | 1.66% |
13,799
+73
| +0.5% | +US$5.78천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$116만 | 1.65% |
7,378
-271
| -4% | -US$4.16만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$112만 | 1.6% |
4,245
-75
| -2% | -US$1.7만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$110만 | 1.57% |
6,475
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$98만 | 1.4% |
3,945
-102
| -3% | -US$2.42만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
22
Blackstone
BX
US$851억
| US$94.1만 | 1.35% |
7,184
-129
| -2% | -US$1.4만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$87.3만 | 1.25% |
42,072
-1,044
| -2% | -US$2.02만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$85.2만 | 1.22% |
2,460
-65
| -3% | -US$2.01만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$82.6만 | 1.18% |
16,106
-124
| -0.8% | -US$6.51천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
T
KCP
HPWM
BAM
PC
LR
TCM
JAM
Alterity Financial Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Alterity Financial Group는 US$6992만 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6310만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Alterity Financial Group의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 9개 증가, 40개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 594주를 보유했으며 가치는 US$28.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock Health Sciences Trust으로, 추정 금액은 US$36.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Alterity Financial Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$28.2만 상당의 594주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alterity Financial Group로, 추정 증가액은 US$4.2만 규모예요.
- Alterity Financial Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$18.6만예요.
- Alterity Financial Group는 2023년 4분기에 BlackRock Health Sciences Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alterity Financial Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6992만 중 48%를 차지해요.
- Alterity Financial Group는 2023년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Alterity Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6992만에 이르렀어요.
2024년 1월 18일에 제출된 Alterity Financial Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.