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KCP
Kaizen Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6567만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
19.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.69%
1년 예상 수익률
-19.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6567만
AUM 성장
-US$5815만
(-47%)
자금 흐름
-US$4164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-63.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Full Truck Alliance
YMM
|
+US$2173만 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+US$3860만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1279만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1248만 |
| 4 |
DADA
Dada Nexus
DADA
|
+US$554만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 54.5% |
| 2 | 정보기술 | 35.27% |
| 3 | 금융 | 10.23% |
| 4 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DADA
1
상장폐지됨
Dada Nexus
DADA
| US$3579만 | 54.5% |
10,781,163
-1,500,460
| -12% | -US$554만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Full Truck Alliance
YMM
US$90.8억
| US$2160만 | 32.89% |
+3,081,335
| 신규 | +US$2173만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$672만 | 10.23% |
+200,230
| 신규 | +US$604만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Grab
GRAB
US$120억
| US$156만 | 2.37% |
462,578
-11,937,583
| -96% | -US$3860만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-287,000
| 청산됨 | -US$1248만 | – |
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| – | – |
-365,637
| 청산됨 | -US$1279만 | – |
|
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Kaizen Capital Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Kaizen Capital Partners의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$6567만였으며 전 분기 US$1.24억보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Kaizen Capital Partners은(는) 2023년 4분기에 순 US$4164만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trip.com Group으로, 추정 US$1279만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kaizen Capital Partners는 Full Truck Alliance에 US$2160만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kaizen Capital Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Full Truck Alliance으로, US$2160만 상당의 3,081,335주를 매수했어요.
- Kaizen Capital Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Grab이며, 추정 감소액은 US$3860만예요.
- Kaizen Capital Partners는 2023년 4분기에 Trip.com Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaizen Capital Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6567만 중 100%를 차지해요.
- Kaizen Capital Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Kaizen Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$6567만가 됐어요.
2024년 2월 8일에 제출된 Kaizen Capital Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.