에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ACJ
Autonomy Capital (Jersey) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5481만
회전율
26.67%
1년 추정 수익률
37.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.98%
1년 예상 수익률
+37.27%
3년 예상 수익률
+33.45%
5년 예상 수익률
-12.01%
10년 예상 수익률
-33.76%
AUM
US$5481만
AUM 성장
+US$1275만
(+30%)
자금 흐름
+US$721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.51%
보유액
15
신규
3
증가
4
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$630만 |
| 2 |
DIDI
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
|
+US$389만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$90.3만 |
| 4 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$50.8만 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+US$283만 |
| 2 |
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
|
+US$192만 |
| 3 |
BBVA Argentina
BBAR
|
+US$16.6만 |
| 4 |
Edenor
EDN
|
+US$4.97만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 24.78% |
| 2 | 산업재 | 21.39% |
| 3 | 건강관리 | 15.61% |
| 4 | 임의소비재 | 14.87% |
| 5 | 정보기술 | 13.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Moderna
MRNA
US$870억
| US$855만 | 15.61% |
86,018
+5,410
| +7% | +US$45.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$815만 | 14.87% |
32,800
+3,800
| +13% | +US$90.3만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Pampa Energía
PAM
US$43.5억
| US$753만 | 13.73% |
152,000
+11,950
| +9% | +US$50.8만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
|
4
ASML
ASML
US$6327억
| US$722만 | 13.17% |
+9,536
| 신규 | +US$630만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
5
Central Puerto
CEPU
US$19.4억
| US$701만 | 12.78% |
769,859
+9,859
| +1% | +US$7.09만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
|
DIDI
6
상장폐지됨
DiDi Global Inc. American depositary shares, each four representing one Class A ordinary share
DIDI
| US$389만 | 7.1% |
+984,796
| 신규 | +US$389만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
7
Stem
STEM
US$3350만
| US$372만 | 6.79% |
47,952
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$279만 | 5.1% |
46,001
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Loma Negra
LOMA
US$11.7억
| US$178만 | 3.25% |
250,988
-444,398
| -64% | -US$283만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
|
10
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12억
| US$148만 | 2.7% |
178,037
-270,380
| -60% | -US$192만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
11
Wallbox
WBX
US$6500만
| US$30.7만 | 0.56% |
8,783
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
12
Bioceres Crop Solutions
BIOX
US$1876만
| US$6.67만 | 0.12% |
+4,857
| 신규 | +US$5.68만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Edenor
EDN
US$8.94억
| US$5.81만 | 0.11% |
3,000
-3,500
| -54% | -US$4.97만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
14
BBVA Argentina
BBAR
US$26.1억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$16.6만 | – |
|
유사한 펀드
UFG
KC
SC
LR
JCI
AP
AOGP
P
Autonomy Capital (Jersey)의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Autonomy Capital (Jersey)는 US$5481만 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4205만에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Autonomy Capital (Jersey)는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$721만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML으로, 9,536주를 보유했으며 가치는 US$722만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 유틸리티으로, 한 분기 전 27%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Loma Negra으로, 보유분을 추정 US$283만 규모 줄였습니다.
- Autonomy Capital (Jersey)의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 ASML으로, US$722만 상당의 9,536주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Autonomy Capital (Jersey)로, 추정 증가액은 US$90.3만 규모예요.
- Autonomy Capital (Jersey)의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Loma Negra이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- Autonomy Capital (Jersey)는 2023년 4분기에 BBVA Argentina 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Autonomy Capital (Jersey)의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5481만 중 97%를 차지해요.
- Autonomy Capital (Jersey)는 2023년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Autonomy Capital (Jersey)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$5481만에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Autonomy Capital (Jersey)의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.